Kako trgovati fjučersima na XT.com
Šta su trajni fjučers ugovori?
Fjučers ugovor je sporazum između dvije strane o kupovini ili prodaji imovine po unaprijed određenoj cijeni i datumu u budućnosti. Ova imovina može se kretati od roba kao što su zlato ili nafta, do finansijskih instrumenata kao što su kriptovalute ili dionice. Ova vrsta ugovora služi kao moćan alat za zaštitu od potencijalnih gubitaka i za osiguranje profita. Perpetualni fjučers ugovori su vrsta derivata koji omogućava trgovcima da špekuliraju o budućoj cijeni osnovne imovine, a da je zapravo ne posjeduju. Za razliku od redovnih fjučers ugovora koji imaju određeni datum isteka, trajni fjučers ugovori ne ističu. To znači da trgovci mogu zadržati svoje pozicije koliko god žele, što im omogućava da iskoriste dugoročne tržišne trendove i potencijalno ostvare značajan profit. Osim toga, trajni fjučers ugovori često imaju jedinstvene karakteristike kao što su stope finansiranja, koje pomažu da njihova cijena bude u skladu sa osnovnom imovinom.
Perpetualni fjučersi nemaju periode poravnanja. Možete zadržati trgovinu koliko god želite, sve dok imate dovoljno marže da je održite otvorenom. Na primjer, ako kupite BTC/USDT trajno po cijeni od 30.000 USD, nećete biti vezani za vrijeme isteka ugovora. Možete zatvoriti trgovinu i osigurati svoj profit (ili preuzeti gubitak) kada želite. Trgovanje trajnim fjučersima nije dozvoljeno u SAD-u, ali tržište trajnih fjučersa je veliko. Gotovo 75% trgovanja kriptovalutama širom svijeta prošle godine bilo je u trajnim fjučersima.
Sve u svemu, trajni fjučers ugovori mogu biti koristan alat za trgovce koji žele da se izlože tržištima kriptovaluta, ali oni također nose značajne rizike i treba ih koristiti s oprezom.
- Trgovinski parovi: Prikazuje trenutni ugovor na osnovu kriptovaluta. Korisnici mogu kliknuti ovdje kako bi se prebacili na druge varijante.
- Podaci o trgovanju i stopa finansiranja: : Trenutna cijena, najviša cijena, najniža cijena, stopa povećanja/smanjenja i informacije o obimu trgovanja u roku od 24 sata. Prikažite trenutnu i sljedeću stopu finansiranja.
- TradingView Trend cijene: K-linijski grafikon promjene cijene trenutnog trgovačkog para. Na lijevoj strani korisnici mogu kliknuti kako bi odabrali alate za crtanje i indikatore za tehničku analizu.
- Knjiga naloga i podaci o transakcijama: Prikaz trenutne knjige naloga narudžbine i informacija o transakcijskim nalozima u realnom vremenu.
- Pozicija i poluga: Promjena načina pozicije i množitelja poluge.
- Vrsta naloga: Korisnici mogu birati između ograničenog naloga, tržišnog naloga i naloga za aktiviranje.
- Operativni panel: Omogućava korisnicima da vrše transfere sredstava i narudžbe.
- Informacije o imovini: Marža i sredstva tekućeg računa, informacije o dobiti i gubitku.
- Informacije o poziciji i nalogu: Trenutna pozicija, trenutni nalozi, istorijski nalozi i istorija transakcija.
Kako trgovati USDT-M trajnim fjučersima na XT.com (web)
1. Prijavite se na XT.com web stranicu i idite na odjeljak "Futures" klikom na karticu na vrhu stranice.
2. Na lijevoj strani odaberite BTCUSDT sa liste fjučersa.
3. Odaberite "Pozicija po poziciju" na desnoj strani za promjenu načina položaja. Podesite množitelj poluge klikom na broj. Različiti proizvodi podržavaju različite višestruke poluge—molimo provjerite pojedinosti o određenim proizvodima za više informacija.
4. Kliknite na dugme sa malom strelicom na desnoj strani da biste pristupili meniju za prenos. Unesite željeni iznos za transfer sredstava sa spot računa na fjučers račun i potvrdite.
5. Za otvaranje pozicije, korisnici mogu birati između tri opcije: Limit Order, Market Order i Trigger Order. Unesite cijenu i količinu narudžbe i kliknite Otvori.
- Limit Order: Korisnici sami postavljaju kupovnu ili prodajnu cijenu. Nalog će biti izvršen samo kada tržišna cijena dostigne postavljenu cijenu. Ukoliko tržišna cijena ne dostigne postavljenu cijenu, limit nalog će nastaviti da čeka na transakciju u knjizi naloga;
- Tržišni nalog: Tržišni nalog se odnosi na transakciju bez postavljanja kupovne ili prodajne cijene. Sistem će izvršiti transakciju prema najnovijoj tržišnoj cijeni prilikom narudžbe, a korisniku je potrebno samo unijeti iznos narudžbe koju želi izvršiti.
- Pokreni narudžbu: Od korisnika se traži da postave cijenu okidača, cijenu naloga i iznos. Tek kada najnovija tržišna cijena dostigne početnu cijenu, nalog će biti postavljen kao ograničeni nalog s prethodno postavljenom cijenom i iznosom.
6. Nakon što naručite, pogledajte je pod "Otvorene narudžbe" na dnu stranice. Narudžbe možete otkazati prije nego što se popune. Kada ih popunite, pronađite ih pod "Pozicija".
7. Da biste zatvorili svoju poziciju, kliknite na "Zatvori" ispod kolone Operacija.
Kako trgovati USDT-M trajnim fjučersima na XT.com (aplikacija)
1. Prijavite se na svoj XT.com nalog koristeći mobilnu aplikaciju i pristupite odjeljku "Futures" koji se nalazi na dnu ekrana. 
2. Dodirnite BTC/USDT koji se nalazi u gornjem levom uglu za prebacivanje između različitih trgovačkih parova. Koristite traku za pretragu ili direktno izaberite neku od navedenih opcija da biste pronašli željenu budućnost za trgovanje.
3. Odaberite režim margine i prilagodite postavke poluge prema vašim željama.
4. Na desnoj strani ekrana, naručite. Za ograničeni nalog unesite cijenu i iznos; za tržišni nalog unesite samo iznos. Dodirnite "Kupi" da pokrenete dugu poziciju ili "Prodajte" za kratku poziciju.
5. Kada se nalog postavi, ako nije odmah popunjen, pojavit će se u "Otvorene narudžbe". Korisnici imaju opciju da dodirnu "[Otkaži]" kako bi opozvali naloge na čekanju. Ispunjeni nalozi će se nalaziti pod "Pozicije".
6. Pod "Pozicije", tapnite na "Zatvori", zatim unesite cijenu i iznos potreban za zatvaranje pozicije.
Često postavljana pitanja (FAQ)
Koje su glavne karakteristike trgovine stalnim fjučers ugovorima?
Dok su trajni fjučers ugovori relativno novi u svijetu trgovine, oni su brzo stekli popularnost među trgovcima koji traže fleksibilan i svestran način uključivanja u špekulativno trgovanje. Bilo da ste iskusan trgovac ili tek počinjete, o trajnim fjučers ugovorima svakako vrijedi naučiti više. Početna margina
- Početna marža je minimalni iznos sredstava koji je potreban za deponovanje na trgovački račun za otvaranje nove pozicije. Ova marža se koristi kako bi se osiguralo da trgovci mogu ispuniti svoje obaveze ako se tržište kreće protiv njih, a također djeluje kao tampon protiv nestabilnih kretanja cijena. Iako se zahtjevi za početnim maržima razlikuju između berzi, oni obično predstavljaju dio ukupne vrijednosti trgovine. Stoga je ključno pažljivo upravljati početnim nivoima marže kako bi se izbjegla likvidacija ili pozivi za maržu. Također je preporučljivo pratiti zahtjeve za marginama i propise na različitim platformama kako biste optimizirali svoje iskustvo trgovanja.
Margina održavanja
- Marža održavanja je minimalni iznos sredstava koji investitor mora držati na svom računu da bi svoju poziciju održao otvorenom. Jednostavno rečeno, to je iznos novca potreban za držanje pozicije u trajnom fjučers ugovoru. Ovo se radi kako bi se i berza i investitor zaštitili od potencijalnih gubitaka. Ako investitor ne ispuni marginu održavanja, berza kripto derivata može zatvoriti svoju poziciju ili poduzeti druge radnje kako bi osigurala da su preostala sredstva dovoljna za pokrivanje gubitaka.
Likvidacija
- Likvidacija se odnosi na proces zatvaranja pozicije trgovca kada njihova raspoloživa marža padne ispod određenog praga. Svrha likvidacije je da se ublaži rizik i osigura da trgovci ne izgube više nego što mogu priuštiti. Za trgovce je važno da pažljivo prate nivoe marže kako ne bi bili likvidirani. S druge strane, likvidacija može predstavljati priliku za druge trgovce da kapitaliziraju pad cijene kupovinom po nižoj cijeni.
Stopa finansiranja
- Stopa finansiranja je mehanizam koji osigurava da cijena trajnih fjučers ugovora odražava osnovnu cijenu Bitcoina. Kada je stopa finansiranja pozitivna, duge pozicije plaćaju kratke, dok kada je negativna, kratke pozicije plaćaju duge. Razumijevanje stopa finansiranja je od suštinskog značaja jer može uticati na profit i gubitak investitora, zbog čega je od ključne važnosti paziti na stope finansiranja prilikom trgovanja trajnim fjučersima (kao što su trajne bitkoin fjučerse, trajne eter fjučerse).
Mark price
- Marka cijena se odnosi na cijenu fer vrijednosti imovine, koja se procjenjuje uzimajući u obzir cijene ponude i cijene sa različitih trgovačkih platformi. Ova cijena se koristi za sprječavanje tržišne manipulacije osiguravanjem da cijena fjučers ugovora ostane u skladu sa cijenom osnovne imovine. To znači da će se, ako se tržišna cijena kriptovalute promijeni, u skladu s tim prilagoditi i markirana cijena fjučers ugovora, što vam može pomoći u donošenju preciznijih trgovačkih odluka.
PnL
- PnL je skraćenica za “profit i gubitak” i to je način mjerenja potencijalnih dobitaka ili gubitaka koje trgovci mogu doživjeti prilikom kupovine i prodaje trajnih fjučers ugovora (kao što su trajni bitcoin ugovori, trajni eter ugovori). U suštini, PnL je izračun razlike između ulazne i izlazne cijene trgovine, uzimajući u obzir sve naknade ili troškove financiranja povezane s ugovorom.
Fond za osiguranje
- Osiguravajući fond u trajnim fjučersima (kao što su trajni BTC ugovori, trajni ETH ugovori) služi kao zaštitni fond koji pomaže u zaštiti trgovaca od potencijalnih gubitaka zbog iznenadnih tržišnih fluktuacija. Drugim riječima, ako tržište doživi nagli i neočekivani pad, osiguravajući fond djeluje kao tampon koji pomaže u pokrivanju svih gubitaka i sprječava trgovce da moraju likvidirati svoje pozicije. To je važna sigurnosna mreža na tržištu koje može biti promjenjivo i nepredvidivo, i samo je jedan od načina na koji se trgovina vječnim fjučersima razvija kako bi se zadovoljile potrebe svojih korisnika.
Automatsko razduživanje
- Automatsko razduživanje je u suštini mehanizam upravljanja rizikom koji osigurava zatvaranje trgovačkih pozicija u slučaju nedovoljnih marginalnih sredstava. Jednostavnije rečeno, to znači da ako se pozicija trgovca pomjeri u odnosu na njih i njegova marža padne ispod potrebnog održavanja, razmjena kripto derivata će automatski razdužiti njihovu poziciju. Iako ovo može zvučati kao loša stvar, to je zapravo preventivna mjera koja štiti trgovce od gubitka više sredstava nego što mogu priuštiti. Važno je za svakoga ko trguje trajnim fjučersima (kao što su trajni fjučers ugovori na bitcoin, trajni eter fjučers ugovori) da shvate kako automatsko razduživanje može uticati na njihove pozicije i da ga koriste kao priliku za procjenu i poboljšanje svojih strategija upravljanja rizikom.
Kako funkcionišu trajni fjučers ugovori?
Uzmimo hipotetički primjer da shvatimo kako funkcioniraju vječne budućnosti. Pretpostavimo da trgovac ima nešto BTC-a. Kada kupe ugovor, oni ili žele da se ova suma poveća u skladu sa cijenom BTC/USDT ili se kreću u suprotnom smjeru kada prodaju ugovor. S obzirom na to da svaki ugovor vrijedi 1 USD, ako kupe jedan ugovor po cijeni od 50,50 USD, moraju platiti 1 USD u BTC-u. Umjesto toga, ako prodaju ugovor, dobiju BTC u vrijednosti od 1 dolara po cijeni po kojoj su ga prodali (i dalje vrijedi ako prodaju prije nego što steknu). Važno je napomenuti da trgovac kupuje ugovore, a ne BTC ili dolare. Dakle, zašto biste trebali trgovati kripto trajnim fjučersima? I kako može biti sigurno da će cijena ugovora slijediti cijenu BTC/USDT?
Odgovor je kroz mehanizam finansiranja. Korisnicima sa dugim pozicijama se plaća stopa finansiranja (kompenzirana od strane korisnika sa kratkim pozicijama) kada je ugovorna cijena niža od cijene BTC-a, što im daje poticaj da kupuju ugovore, uzrokujući porast cijene ugovora i usklađivanje s cijenom BTC-a. /USDT. Slično, korisnici sa kratkim pozicijama mogu kupiti ugovore za zatvaranje svojih pozicija, što će vjerovatno uzrokovati povećanje cijene ugovora kako bi odgovaralo cijeni BTC-a.
Za razliku od ove situacije, dešava se suprotno kada je cijena ugovora viša od cijene BTC-a – tj. korisnici sa dugim pozicijama plaćaju korisnicima kratkim pozicijama, podstičući prodavce da prodaju ugovor, što njegovu cijenu približava cijeni. BTC-a. Razlika između ugovorne cijene i cijene BTC-a određuje koliku stopu finansiranja će neko dobiti ili platiti.
Koje su razlike između trajnih fjučers ugovora i tradicionalnih fjučers ugovora?
Perpetualni fjučers ugovori i tradicionalni fjučers ugovori su dvije varijacije fjučers trgovine koje donose različite prednosti i rizike trgovcima i investitorima. Za razliku od tradicionalnih fjučers ugovora, trajni fjučers ugovori nemaju određeni datum isteka, što omogućava trgovcima da drže pozicije koliko god žele. Drugo, trajni ugovori nude veću fleksibilnost i likvidnost u smislu zahtjeva za marginama i troškova finansiranja. Štaviše, trajni fjučers ugovori koriste inovativne mehanizme kao što su stope finansiranja kako bi se osiguralo da cijena fjučersa blisko prati spot cijenu osnovne imovine. Međutim, trajni ugovori također nose jedinstvene rizike, kao što su troškovi finansiranja koji mogu fluktuirati čak svakih 8 sati. Suprotno tome, tradicionalni fjučers ugovori imaju fiksni datum isteka i mogu zahtijevati veće zahtjeve za maržom, što može ograničiti fleksibilnost trgovca i dodati neizvjesnost. Konačno, koji ugovor koristiti zavisi od tolerancije na rizik trgovca, ciljeva trgovanja i tržišnih uslova.
Koje su razlike između trajnih fjučers ugovora i marže?
Neprekidni fjučers ugovori i maržna trgovina su načini za trgovce da povećaju svoju izloženost tržištima kriptovaluta, ali postoje neke ključne razlike između njih.
- Vremenski okvir : trajni fjučers ugovori nemaju datum isteka, dok se trgovanje na marginama obično obavlja u kraćem vremenskom okviru, pri čemu trgovci pozajmljuju sredstva kako bi otvorili poziciju na određeni vremenski period.
- Poravnanje : Perpetualni fjučers ugovori se podmiruju na osnovu indeksne cijene osnovne kriptovalute, dok se maržna trgovina podmiruje na osnovu cijene kriptovalute u trenutku zatvaranja pozicije.
- Poluga : I trajni fjučers ugovori i maržna trgovina omogućavaju trgovcima da koriste polugu kako bi povećali svoju izloženost tržištima. Međutim, trajni fjučers ugovori obično nude više razine poluge od trgovanja maržom, što može povećati i potencijalne profite i potencijalne gubitke.
- Naknade : trajni fjučers ugovori obično imaju naknadu za finansiranje koju plaćaju trgovci koji drže svoje pozicije otvorene duži vremenski period. Margin trgovina, s druge strane, obično uključuje plaćanje kamate na pozajmljena sredstva.
- Kolateral : trajni fjučers ugovori zahtijevaju od trgovaca da polože određenu količinu kriptovalute kao kolateral za otvaranje pozicije, dok trgovanje na marginama zahtijeva od trgovaca da deponuju sredstva kao kolateral.
