Cómo negociar futuros en XT.com
¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?
Un contrato de futuros es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio y fecha predeterminados en el futuro. Estos activos pueden variar desde materias primas como el oro o el petróleo hasta instrumentos financieros como criptomonedas o acciones. Este tipo de contrato sirve como una herramienta poderosa tanto para protegerse contra posibles pérdidas como para asegurar ganancias. Los contratos de futuros perpetuos son un tipo de derivado que permite a los operadores especular sobre el precio futuro de un activo subyacente sin poseerlo realmente. A diferencia de los contratos de futuros habituales que tienen una fecha de vencimiento fija, los contratos de futuros perpetuos no vencen. Esto significa que los operadores pueden mantener sus posiciones todo el tiempo que quieran, lo que les permite aprovechar las tendencias del mercado a largo plazo y potencialmente obtener ganancias significativas. Además, los contratos de futuros perpetuos suelen tener características únicas, como tasas de financiación, que ayudan a mantener su precio en línea con el activo subyacente.
Los futuros perpetuos no tienen periodos de liquidación. Puede mantener una operación todo el tiempo que desee, siempre que tenga suficiente margen para mantenerla abierta. Por ejemplo, si compra BTC/USDT perpetuo a $30,000, no estará sujeto a ningún tiempo de vencimiento del contrato. Puede cerrar la operación y asegurar sus ganancias (o asumir la pérdida) cuando lo desee. En Estados Unidos no se permite negociar con futuros perpetuos. Pero el mercado de futuros perpetuos es considerable. Casi el 75% del comercio de criptomonedas en todo el mundo el año pasado se realizó en futuros perpetuos.
En general, los contratos de futuros perpetuos pueden ser una herramienta útil para los operadores que buscan ganar exposición a los mercados de criptomonedas, pero también conllevan riesgos importantes y deben utilizarse con precaución.
- Pares comerciales: muestra el contrato actual subyacente a las criptomonedas. Los usuarios pueden hacer clic aquí para cambiar a otras variedades.
- Datos comerciales y tasa de financiación: precio actual, precio más alto, precio más bajo, tasa de aumento/disminución e información sobre el volumen de operaciones dentro de las 24 horas. Muestra la tasa de financiación actual y siguiente.
- Tendencia de precios de TradingView: gráfico de líneas K del cambio de precio del par comercial actual. En el lado izquierdo, los usuarios pueden hacer clic para seleccionar herramientas de dibujo e indicadores para análisis técnico.
- Libro de pedidos y datos de transacciones: muestra el libro de pedidos actual y la información de pedidos de transacciones en tiempo real.
- Posición y apalancamiento: cambio de modo de posición y multiplicador de apalancamiento.
- Tipo de orden: los usuarios pueden elegir entre una orden limitada, una orden de mercado y una orden de activación.
- Panel de operación: permite a los usuarios realizar transferencias de fondos y realizar pedidos.
- Información de activos: margen y activos de la cuenta corriente, información de pérdidas y ganancias.
- Información de posición y orden: posición actual, órdenes actuales, órdenes históricas e historial de transacciones.
Cómo negociar futuros perpetuos USDT-M en XT.com (Web)
1. Inicie sesión en el sitio web XT.com y navegue hasta la sección "Futuros" haciendo clic en la pestaña en la parte superior de la página.
2. En el lado izquierdo, seleccione BTCUSDT de la lista de futuros.
3. Elija "Posición por posición" a la derecha para cambiar los modos de posición. Ajuste el multiplicador de apalancamiento haciendo clic en el número. Los diferentes productos admiten distintos múltiplos de apalancamiento; consulte los detalles específicos del producto para obtener más información.
4. Haga clic en el pequeño botón de flecha a la derecha para acceder al menú de transferencia. Ingrese el monto deseado para transferir fondos de la cuenta al contado a la cuenta de futuros y confirme.
5. Para abrir una posición, los usuarios pueden elegir entre tres opciones: Orden limitada, Orden de mercado y Orden de activación. Ingrese el precio y la cantidad del pedido y haga clic en Abrir.
- Orden límite: los usuarios establecen ellos mismos el precio de compra o venta. La orden sólo se ejecutará cuando el precio de mercado alcance el precio establecido. Si el precio de mercado no alcanza el precio establecido, la orden limitada continuará esperando la transacción en el libro de órdenes;
- Orden de Mercado: La orden de mercado se refiere a la transacción sin fijar el precio de compra o el precio de venta. El sistema completará la transacción de acuerdo con el último precio de mercado al realizar el pedido, y el usuario solo necesita ingresar el monto del pedido a realizar.
- Orden de activación: los usuarios deben establecer un precio de activación, un precio de orden y un monto. Solo cuando el último precio de mercado alcance el precio de activación, la orden se realizará como una orden limitada con el precio y la cantidad establecidos anteriormente.
6. Después de realizar su pedido, véalo en "Pedidos abiertos" en la parte inferior de la página. Puede cancelar pedidos antes de que se completen. Una vez llenos, búsquelos en "Posición".
7. Para cerrar su posición, haga clic en "Cerrar" en la columna Operación.
Cómo negociar futuros perpetuos USDT-M en XT.com (aplicación)
1. Inicie sesión en su cuenta XT.com usando la aplicación móvil y acceda a la sección "Futuros" ubicada en la parte inferior de la pantalla. 
2. Toque BTC/USDT situado en la parte superior izquierda para cambiar entre diferentes pares comerciales. Utilice la barra de búsqueda o seleccione directamente entre las opciones enumeradas para encontrar los futuros que desee para negociar.
3. Elija el modo de margen y ajuste la configuración de apalancamiento según sus preferencias.
4. En el lado derecho de la pantalla, haz tu pedido. Para una orden limitada, ingrese el precio y el monto; para una orden de mercado, ingrese solo el monto. Toque "Comprar" para iniciar una posición larga o "Vender" para una posición corta.
5. Una vez realizado el pedido, si no se completa inmediatamente, aparecerá en "Pedidos abiertos". Los usuarios tienen la opción de tocar "[Cancelar]" para revocar las órdenes pendientes. Los pedidos gestionados se ubicarán en "Posiciones".
6. En "Posiciones", toque "Cerrar", luego ingrese el precio y el monto requerido para cerrar una posición.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuáles son las principales características de la negociación de contratos de futuros perpetuos?
Si bien los contratos de futuros perpetuos son relativamente nuevos en el mundo del comercio, rápidamente han ganado popularidad entre los operadores que buscan una forma flexible y versátil de participar en el comercio especulativo. Ya sea que sea un operador experimentado o esté comenzando, definitivamente vale la pena aprender más sobre los contratos de futuros perpetuos. Margen inicial
- El margen inicial es la cantidad mínima de fondos que se deben depositar en una cuenta comercial para abrir una nueva posición. Este margen se utiliza para garantizar que los comerciantes puedan cumplir con sus obligaciones si el mercado se mueve en su contra, y también actúa como un amortiguador contra los movimientos volátiles de los precios. Si bien los requisitos de margen inicial varían entre las bolsas, normalmente representan una fracción del valor comercial total. Por lo tanto, es fundamental gestionar cuidadosamente los niveles de margen iniciales para evitar liquidaciones o ajustes de margen. También es recomendable realizar un seguimiento de los requisitos y regulaciones de margen en diferentes plataformas para optimizar su experiencia comercial.
Margen de mantenimiento
- El margen de mantenimiento es la cantidad mínima de fondos que un inversor debe mantener en su cuenta para mantener abierta su posición. En términos simples, es la cantidad de dinero necesaria para mantener una posición en un contrato de futuros perpetuo. Esto se hace para proteger tanto a la bolsa como al inversor de posibles pérdidas. Si el inversor no cumple con el margen de mantenimiento, entonces el intercambio de criptoderivados puede cerrar su posición o tomar otras medidas para garantizar que los fondos restantes sean suficientes para cubrir las pérdidas.
Liquidación
- La liquidación se refiere al proceso de cerrar la posición de un comerciante cuando su margen disponible cae por debajo de un cierto umbral. El propósito de la liquidación es mitigar el riesgo y garantizar que los comerciantes no pierdan más de lo que pueden permitirse. Para los comerciantes, es importante vigilar de cerca sus niveles de margen para evitar ser liquidados. Por otro lado, la liquidación puede presentar una oportunidad para que otros comerciantes aprovechen una caída de precios comprando a un precio más bajo.
Tasa de financiación
- La tasa de financiación es un mecanismo para garantizar que el precio de los contratos de futuros perpetuos refleje el precio subyacente de Bitcoin. Cuando la tasa de financiación es positiva, las posiciones largas pagan las posiciones cortas, mientras que cuando es negativa, las posiciones cortas pagan las posiciones largas. Comprender las tasas de financiación es esencial, ya que puede afectar las pérdidas y ganancias de un inversor, por lo que es fundamental estar atento a las tasas de financiación cuando se negocian futuros perpetuos (como futuros perpetuos de bitcoin, futuros de éter perpetuo).
marcar precio
- El precio de marca se refiere al precio del valor razonable de un activo, que se estima teniendo en cuenta los precios de oferta y demanda de diferentes plataformas comerciales. Este precio se utiliza para evitar la manipulación del mercado asegurando que el precio del contrato de futuros se mantenga en línea con el precio del activo subyacente. Esto significa que si el precio de mercado de la criptomoneda cambia, el precio de mercado de los contratos de futuros también se ajustará en consecuencia, lo que puede ayudarle a tomar decisiones comerciales más precisas.
PNL
- PnL significa "pérdidas y ganancias" y es una forma de medir las ganancias o pérdidas potenciales que los comerciantes pueden experimentar al comprar y vender contratos de futuros perpetuos (como contratos perpetuos de bitcoin, contratos perpetuos de éter). Básicamente, PnL es un cálculo de la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida de una operación, teniendo en cuenta las tarifas o costos de financiación asociados con el contrato.
Fondo de Seguros
- El fondo de seguro en futuros perpetuos (como contratos perpetuos de BTC y contratos perpetuos de ETH) sirve como un fondo de protección que ayuda a proteger a los operadores contra posibles pérdidas debido a fluctuaciones repentinas del mercado. En otras palabras, si el mercado experimenta una caída repentina e inesperada, el fondo de seguro actúa como un amortiguador para ayudar a cubrir cualquier pérdida y evitar que los operadores tengan que liquidar sus posiciones. Es una importante red de seguridad en lo que puede ser un mercado volátil e impredecible, y es sólo una de las formas en que el comercio de futuros perpetuos está evolucionando para satisfacer las necesidades de sus usuarios.
Autodesapalancamiento
- El desapalancamiento automático es esencialmente un mecanismo de gestión de riesgos que garantiza que las posiciones comerciales se cierren en caso de que los fondos de margen sean insuficientes. En términos más simples, significa que si la posición de un comerciante se mueve en su contra y su saldo de margen cae por debajo del mantenimiento requerido, el intercambio de derivados criptográficos desapalancará automáticamente su posición. Si bien esto puede parecer algo malo, en realidad es una medida preventiva que protege a los operadores de perder más fondos de los que pueden permitirse. Es importante que cualquiera que opere con futuros perpetuos (como contratos de futuros de bitcoin perpetuos, contratos de futuros de éter perpetuos) comprenda cómo el desapalancamiento automático puede afectar sus posiciones y utilizarlo como una oportunidad para evaluar y mejorar sus estrategias de gestión de riesgos.
¿Cómo funcionan los contratos de futuros perpetuos?
Tomemos un ejemplo hipotético para entender cómo funcionan los futuros perpetuos. Supongamos que un comerciante tiene algo de BTC. Cuando compran el contrato, quieren que esta suma aumente en línea con el precio de BTC/USDT o que se mueva en la dirección opuesta cuando venden el contrato. Teniendo en cuenta que cada contrato vale 1 dólar, si compran un contrato al precio de 50,50 dólares, deben pagar 1 dólar en BTC. En cambio, si venden el contrato, obtienen 1 dólar en BTC al precio al que lo vendieron (aún se aplica si venden antes de adquirirlo). Es importante tener en cuenta que el comerciante compra contratos, no BTC ni dólares. Entonces, ¿por qué debería negociar futuros perpetuos de criptomonedas? ¿Y cómo puede estar seguro de que el precio del contrato seguirá el precio BTC/USDT?
La respuesta es a través de un mecanismo de financiación. A los usuarios con posiciones largas se les paga la tasa de financiación (compensada por los usuarios con posiciones cortas) cuando el precio del contrato es inferior al precio de BTC, lo que les da un incentivo para comprar contratos, lo que hace que el precio del contrato aumente y se realinee con el precio de BTC. /USDT. De manera similar, los usuarios con posiciones cortas pueden comprar contratos para cerrar sus posiciones, lo que probablemente hará que el precio del contrato aumente para igualar el precio de BTC.
En contraste con esta situación, ocurre lo contrario cuando el precio del contrato es más alto que el precio de BTC, es decir, los usuarios con posiciones largas pagan a los usuarios con posiciones cortas, alentando a los vendedores a vender el contrato, lo que acerca su precio al precio. de BTC. La diferencia entre el precio del contrato y el precio de BTC determina cuánta tasa de financiación se recibirá o se pagará.
¿Cuáles son las diferencias entre los contratos de futuros perpetuos y los contratos de futuros tradicionales?
Los contratos de futuros perpetuos y los contratos de futuros tradicionales son dos variaciones del comercio de futuros que aportan diferentes ventajas y riesgos a los comerciantes e inversores. A diferencia de los contratos de futuros tradicionales, los contratos de futuros perpetuos no tienen una fecha de vencimiento establecida, lo que permite a los operadores mantener posiciones durante el tiempo que quieran. En segundo lugar, los contratos perpetuos ofrecen mayor flexibilidad y liquidez en términos de requisitos de margen y costos de financiación. Además, los contratos de futuros perpetuos utilizan mecanismos innovadores, como las tasas de financiación, para garantizar que el precio de los futuros siga de cerca el precio al contado del activo subyacente. Sin embargo, los contratos perpetuos también conllevan riesgos únicos, como costos de financiación que pueden fluctuar con una frecuencia de hasta cada 8 horas. Por el contrario, los contratos de futuros tradicionales tienen una fecha de vencimiento fija y pueden requerir requisitos de margen más altos, lo que puede limitar la flexibilidad del comerciante y agregar incertidumbre. En última instancia, qué contrato utilizar depende de la tolerancia al riesgo del comerciante, los objetivos comerciales y las condiciones del mercado.
¿Cuáles son las diferencias entre los contratos de futuros perpetuos y el comercio de margen?
Los contratos de futuros perpetuos y el comercio de margen son formas en que los comerciantes pueden aumentar su exposición a los mercados de criptomonedas, pero existen algunas diferencias clave entre los dos.
- Plazo : los contratos de futuros perpetuos no tienen fecha de vencimiento, mientras que las operaciones de margen generalmente se realizan durante un período de tiempo más corto, y los operadores piden prestados fondos para abrir una posición durante un período de tiempo específico.
- Liquidación : los contratos de futuros perpetuos se liquidan en función del precio del índice de la criptomoneda subyacente, mientras que el comercio de margen se liquida en función del precio de la criptomoneda en el momento en que se cierra la posición.
- Apalancamiento : tanto los contratos de futuros perpetuos como el comercio de margen permiten a los operadores utilizar el apalancamiento para aumentar su exposición a los mercados. Sin embargo, los contratos de futuros perpetuos suelen ofrecer niveles más altos de apalancamiento que el comercio de margen, lo que puede aumentar tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.
- Tarifas : los contratos de futuros perpetuos suelen tener una tarifa de financiación que pagan los operadores que mantienen sus posiciones abiertas durante un período prolongado. Por otro lado, la negociación de márgenes normalmente implica el pago de intereses sobre los fondos prestados.
- Garantía : los contratos de futuros perpetuos requieren que los operadores depositen una cierta cantidad de criptomonedas como garantía para abrir una posición, mientras que el comercio de margen requiere que los operadores depositen fondos como garantía.
