Como negociar futuros em XT.com
O que são contratos futuros perpétuos?
Um contrato futuro é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço e data predeterminados no futuro. Esses ativos podem variar desde commodities como ouro ou petróleo, até instrumentos financeiros como criptomoedas ou ações. Este tipo de contrato serve como uma ferramenta poderosa tanto para proteção contra perdas potenciais quanto para garantir lucros. Os contratos futuros perpétuos são um tipo de derivativo que permite aos negociantes especular sobre o preço futuro de um ativo subjacente sem realmente possuí-lo. Ao contrário dos contratos futuros regulares que têm uma data de vencimento definida, os contratos futuros perpétuos não expiram. Isto significa que os traders podem manter as suas posições durante o tempo que quiserem, permitindo-lhes tirar partido das tendências do mercado a longo prazo e obter lucros potencialmente significativos. Além disso, os contratos futuros perpétuos muitas vezes têm características únicas, como taxas de financiamento, que ajudam a manter o seu preço alinhado com o ativo subjacente.
Os futuros perpétuos não têm períodos de liquidação. Você pode manter uma negociação pelo tempo que quiser, desde que tenha margem suficiente para mantê-la aberta. Por exemplo, se você comprar BTC/USDT perpétuo por US$ 30.000, você não estará vinculado a nenhum prazo de vencimento do contrato. Você pode fechar a negociação e garantir seu lucro (ou assumir a perda) quando quiser. A negociação de futuros perpétuos não é permitida nos EUA. Mas o mercado de futuros perpétuos é considerável. Quase 75% das negociações de criptomoedas em todo o mundo no ano passado foram em futuros perpétuos.
No geral, os contratos futuros perpétuos podem ser uma ferramenta útil para os traders que procuram ganhar exposição aos mercados de criptomoedas, mas também apresentam riscos significativos e devem ser utilizados com cautela.
- Pares de Negociação: Mostra o contrato atual subjacente às criptomoedas. Os usuários podem clicar aqui para mudar para outras variedades.
- Dados de negociação e taxa de financiamento:: preço atual, preço mais alto, preço mais baixo, taxa de aumento/diminuição e informações sobre volume de negociação em 24 horas. Exiba a taxa de financiamento atual e a próxima.
- Tendência de preço do TradingView: gráfico de linha K da mudança de preço do par de negociação atual. No lado esquerdo, os usuários podem clicar para selecionar ferramentas de desenho e indicadores para análise técnica.
- Dados de transações e carteira de pedidos: exibe a carteira de pedidos atual e informações de pedidos de transações em tempo real.
- Posição e Alavancagem: Mudança de modo de posição e multiplicador de alavancagem.
- Tipo de ordem: os usuários podem escolher entre uma ordem limitada, uma ordem de mercado e uma ordem de gatilho.
- Painel de operação: permite que os usuários façam transferências de fundos e façam pedidos.
- Informações sobre ativos: margem e ativos da conta corrente, informações sobre lucros e perdas.
- Informações de posição e pedido: posição atual, pedidos atuais, histórico de pedidos e histórico de transações.
Como negociar futuros perpétuos de USDT-M em XT.com (Web)
1. Faça login no site XT.com e navegue até a seção “Futuros” clicando na guia na parte superior da página.
2. No lado esquerdo, selecione BTCUSDT na lista de futuros.
3. Escolha "Posição por posição" à direita para alternar os modos de posição. Ajuste o multiplicador de alavancagem clicando no número. Diferentes produtos suportam múltiplos de alavancagem variados. Verifique os detalhes específicos do produto para obter mais informações.
4. Clique no pequeno botão de seta à direita para acessar o menu de transferência. Insira o valor desejado para transferência de fundos da conta à vista para a conta de futuros e confirme.
5. Para abrir uma posição, os usuários podem escolher entre três opções: Ordem Limitada, Ordem de Mercado e Ordem de Gatilho. Insira o preço e a quantidade do pedido e clique em Abrir.
- Ordem Limitada: Os próprios usuários definem o preço de compra ou venda. A ordem só será executada quando o preço de mercado atingir o preço definido. Se o preço de mercado não atingir o preço definido, a ordem com limite continuará aguardando a transação no livro de ofertas;
- Ordem de Mercado: A ordem de mercado refere-se à transação sem definir o preço de compra ou preço de venda. O sistema concluirá a transação de acordo com o último preço de mercado no momento da realização do pedido, bastando o usuário inserir o valor do pedido a ser realizado.
- Ordem de gatilho: os usuários são obrigados a definir um preço de gatilho, preço e valor do pedido. Somente quando o último preço de mercado atingir o preço de gatilho, a ordem será colocada como uma ordem com limite com o preço e o valor definidos anteriormente.
6. Depois de fazer seu pedido, visualize-o em "Pedidos em aberto" na parte inferior da página. Você pode cancelar pedidos antes que eles sejam atendidos. Depois de preenchidos, encontre-os em "Posição".
7. Para fechar sua posição, clique em "Fechar" na coluna Operação.
Como negociar futuros perpétuos de USDT-M em XT.com (aplicativo)
1. Faça login em sua conta XT.com usando o aplicativo móvel e acesse a seção “Futuros” localizada na parte inferior da tela. 
2. Toque em BTC/USDT situado no canto superior esquerdo para alternar entre diferentes pares de negociação. Utilize a barra de pesquisa ou selecione diretamente uma das opções listadas para encontrar os futuros desejados para negociação.
3. Escolha o modo de margem e ajuste as configurações de alavancagem de acordo com sua preferência.
4. No lado direito da tela, faça seu pedido. Para um pedido com limite, insira o preço e o valor; para uma ordem de mercado, insira apenas o valor. Toque em “Comprar” para iniciar uma posição longa ou “Vender” para uma posição curta.
5. Assim que o pedido for feito, se não for atendido imediatamente, ele aparecerá em “Pedidos em Aberto”. Os usuários têm a opção de tocar em "[Cancelar]" para revogar pedidos pendentes. Os pedidos atendidos estarão localizados em "Posições".
6. Em “Posições”, toque em “Fechar” e insira o preço e o valor necessários para fechar uma posição.
Perguntas frequentes (FAQ)
Quais são as principais características da negociação de contratos futuros perpétuos?
Embora os contratos de futuros perpétuos sejam relativamente novos no mundo do comércio, rapidamente ganharam popularidade entre os traders que procuram uma forma flexível e versátil de se envolverem em negociações especulativas. Quer você seja um trader experiente ou esteja apenas começando, definitivamente vale a pena aprender mais sobre os contratos futuros perpétuos. Margem inicial
- A margem inicial é o montante mínimo de fundos que deve ser depositado numa conta de negociação para abrir uma nova posição. Esta margem é utilizada para garantir que os traders possam cumprir as suas obrigações caso o mercado se mova contra eles, e também funciona como um amortecedor contra movimentos voláteis de preços. Embora os requisitos de margem inicial variem entre as bolsas, normalmente representam uma fração do valor total da negociação. Portanto, é crucial gerir cuidadosamente os níveis de margem iniciais para evitar liquidações ou pedidos de margem. Também é aconselhável acompanhar os requisitos e regulamentos de margem em diferentes plataformas para otimizar sua experiência de negociação.
Margem de manutenção
- Margem de manutenção é o valor mínimo de recursos que um investidor deve manter em sua conta para manter sua posição aberta. Em termos simples, é a quantidade de dinheiro necessária para manter uma posição num contrato futuro perpétuo. Isso é feito para proteger a bolsa e o investidor de perdas potenciais. Se o investidor não conseguir cumprir a margem de manutenção, a bolsa de derivados criptográficos poderá fechar a sua posição ou tomar outras medidas para garantir que os fundos restantes sejam suficientes para cobrir as perdas.
Liquidação
- A liquidação refere-se ao processo de encerramento da posição de um trader quando a sua margem disponível cai abaixo de um determinado limite. O objetivo da liquidação é mitigar o risco e garantir que os traders não percam mais do que podem pagar. Para os traders, é importante ficar atento aos seus níveis de margem para evitar serem liquidados. Por outro lado, a liquidação pode representar uma oportunidade para outros traders capitalizarem uma queda de preço, comprando a um preço mais baixo.
Taxa de financiamento
- A taxa de financiamento é um mecanismo para garantir que o preço dos contratos futuros perpétuos reflita o preço subjacente do Bitcoin. Quando a taxa de financiamento é positiva, as posições longas pagam as posições vendidas, enquanto quando é negativa, as posições vendidas pagam as posições compradas. Compreender as taxas de financiamento é essencial, pois pode impactar os lucros e perdas de um investidor, tornando crucial ficar de olho nas taxas de financiamento ao negociar futuros perpétuos (como futuros perpétuos de bitcoin, futuros perpétuos de éter).
Marcar preço
- O preço de marca refere-se ao preço do valor justo de um ativo, que é estimado levando em consideração os preços de compra e venda de diferentes plataformas de negociação. Este preço é utilizado para evitar a manipulação do mercado, garantindo que o preço do contrato futuro permanece alinhado com o preço do ativo subjacente. Isto significa que se o preço de mercado da criptomoeda mudar, o preço de referência dos contratos futuros também se ajustará em conformidade, o que pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais mais precisas.
PnL
- PnL significa “lucros e perdas” e é uma forma de medir os ganhos ou perdas potenciais que os traders podem experimentar ao comprar e vender contratos futuros perpétuos (como contratos perpétuos de bitcoin, contratos perpétuos de éter). Essencialmente, o PnL é um cálculo da diferença entre o preço de entrada e o preço de saída de uma negociação, tendo em conta quaisquer taxas ou custos de financiamento associados ao contrato.
Fundo de Seguro
- O fundo de seguro em futuros perpétuos (como contratos perpétuos de BTC, contratos perpétuos de ETH) serve como um pool de proteção que ajuda a proteger os traders contra perdas potenciais devido a flutuações repentinas do mercado. Por outras palavras, se o mercado sofrer uma queda repentina e inesperada, o fundo de seguros funciona como um amortecedor para ajudar a cobrir quaisquer perdas e evitar que os traders tenham de liquidar as suas posições. É uma rede de segurança importante num mercado que pode ser volátil e imprevisível, e é apenas uma das formas como a negociação de futuros perpétuos está a evoluir para satisfazer as necessidades dos seus utilizadores.
Desalavancagem automática
- A desalavancagem automática é essencialmente um mecanismo de gestão de risco que garante que as posições de negociação sejam fechadas em caso de fundos de margem insuficientes. Em termos mais simples, significa que se a posição de um trader se mover contra ele e o seu saldo de margem cair abaixo da manutenção exigida, a bolsa de derivados criptográficos desalavancará automaticamente a sua posição. Embora isso possa parecer ruim, na verdade é uma medida preventiva que protege os traders de perderem mais fundos do que podem pagar. É importante para qualquer pessoa que negocie futuros perpétuos (como contratos futuros perpétuos de bitcoin, contratos futuros perpétuos de éter) compreender como a desalavancagem automática pode afetar suas posições e usá-la como uma oportunidade para avaliar e melhorar suas estratégias de gestão de risco.
Como funcionam os contratos futuros perpétuos?
Vejamos um exemplo hipotético para entender como funcionam os futuros perpétuos. Suponha que um trader tenha algum BTC. Ao comprar o contrato, eles desejam que esse valor aumente em linha com o preço do BTC/USDT ou se movam na direção oposta ao vender o contrato. Considerando que cada contrato vale $ 1, se comprarem um contrato ao preço de $ 50,50, deverão pagar $ 1 em BTC. Em vez disso, se venderem o contrato, receberão US$ 1 em BTC pelo preço pelo qual o venderam (ainda se aplica se venderem antes de adquirir). É importante observar que o trader está comprando contratos, não BTC ou dólares. Então, por que você deveria negociar futuros criptográficos perpétuos? E como ter certeza de que o preço do contrato seguirá o preço do BTC/USDT?
A resposta é através de um mecanismo de financiamento. Os usuários com posições longas recebem a taxa de financiamento (compensada pelos usuários com posições curtas) quando o preço do contrato é inferior ao preço do BTC, dando-lhes um incentivo para comprar contratos, fazendo com que o preço do contrato suba e se realinhe com o preço do BTC /USDT. Da mesma forma, os usuários com posições curtas podem adquirir contratos para fechar suas posições, o que provavelmente fará com que o preço do contrato aumente para corresponder ao preço do BTC.
Em contraste com esta situação, o oposto ocorre quando o preço do contrato é superior ao preço do BTC – ou seja, os usuários com posições compradas pagam aos usuários com posições vendidas, incentivando os vendedores a venderem o contrato, o que aproxima seu preço do preço de BTC. A diferença entre o preço do contrato e o preço do BTC determina quanta taxa de financiamento alguém receberá ou pagará.
Quais são as diferenças entre contratos futuros perpétuos e contratos futuros tradicionais?
Os contratos futuros perpétuos e os contratos futuros tradicionais são duas variações da negociação de futuros que trazem diferentes vantagens e riscos para traders e investidores. Ao contrário dos contratos futuros tradicionais, os contratos futuros perpétuos não têm uma data de vencimento definida, o que permite aos traders manter posições pelo tempo que desejarem. Em segundo lugar, os contratos perpétuos oferecem maior flexibilidade e liquidez em termos de requisitos de margem e custos de financiamento. Além disso, os contratos de futuros perpétuos utilizam mecanismos inovadores, como taxas de financiamento, para garantir que o preço futuro acompanha de perto o preço à vista do ativo subjacente. No entanto, os contratos perpétuos também apresentam riscos únicos, tais como custos de financiamento que podem flutuar com uma frequência tão frequente como a cada 8 horas. Por outro lado, os contratos futuros tradicionais têm uma data de vencimento fixa e podem exigir requisitos de margem mais elevados, o que pode limitar a flexibilidade do trader e aumentar a incerteza. Em última análise, qual contrato usar depende da tolerância ao risco do trader, dos objetivos de negociação e das condições de mercado.
Quais são as diferenças entre contratos futuros perpétuos e negociação com margem?
Os contratos futuros perpétuos e a negociação de margens são formas de os traders aumentarem a sua exposição aos mercados de criptomoedas, mas existem algumas diferenças importantes entre os dois.
- Prazo : Os contratos futuros perpétuos não têm data de vencimento, enquanto a negociação de margem normalmente é feita em um prazo mais curto, com os traders tomando empréstimos de fundos para abrir uma posição por um período de tempo específico.
- Liquidação : Os contratos futuros perpétuos são liquidados com base no preço do índice da criptomoeda subjacente, enquanto a negociação de margem é liquidada com base no preço da criptomoeda no momento em que a posição é fechada.
- Alavancagem : Tanto os contratos futuros perpétuos como a negociação com margem permitem que os traders utilizem a alavancagem para aumentar a sua exposição aos mercados. No entanto, os contratos de futuros perpétuos oferecem normalmente níveis mais elevados de alavancagem do que a negociação com margem, o que pode aumentar tanto os lucros potenciais como as perdas potenciais.
- Taxas : Os contratos futuros perpétuos normalmente têm uma taxa de financiamento que é paga pelos traders que mantêm suas posições abertas por um longo período de tempo. A negociação de margem, por outro lado, normalmente envolve o pagamento de juros sobre os fundos emprestados.
- Garantia : Os contratos futuros perpétuos exigem que os traders depositem uma certa quantidade de criptomoeda como garantia para abrir uma posição, enquanto a negociação de margem exige que os traders depositem fundos como garantia.
