Kuidas XT.com-il futuuridega kaubelda
Mis on püsifutuurilepingud?
Futuurleping on kahe poole vaheline kokkulepe vara ostmiseks või müümiseks etteantud hinnaga ja kuupäeval tulevikus. Need varad võivad ulatuda kaupadest, nagu kuld või nafta, kuni finantsinstrumentideni, nagu krüptovaluutad või aktsiad. Seda tüüpi lepingud on võimas vahend nii võimalike kahjude eest kaitsmiseks kui ka kasumi kindlustamiseks. Pidevad futuurilepingud on tuletisinstrumentide liik, mis võimaldab kauplejatel spekuleerida alusvara tulevase hinnaga, ilma et nad seda tegelikult omaksid. Erinevalt tavalistest futuurlepingutest, millel on määratud aegumiskuupäev, ei aegu püsivad futuurilepingud. See tähendab, et kauplejad saavad hoida oma positsioone nii kaua, kui nad soovivad, võimaldades neil ära kasutada pikaajalisi turusuundumusi ja potentsiaalselt teenida märkimisväärset kasumit. Lisaks on püsivatel futuurilepingutel sageli ainulaadsed omadused, nagu rahastamismäärad, mis aitavad hoida nende hinda alusvaraga kooskõlas.
Püsifutuuridel ei ole arveldusperioode. Saate tehingut hoida nii kaua, kui soovite, kui teil on piisavalt marginaali, et see avatud hoida. Näiteks kui ostate püsiva BTC/USDT hinnaga 30 000 dollarit, ei seo teid lepingu kehtivusaeg. Saate tehingu sulgeda ja kindlustada oma kasumi (või võtta kahjumi), kui soovite. Püsivate futuuridega kauplemine pole USA-s lubatud, kuid püsifutuuride turg on suur. Peaaegu 75% krüptovaluutadega kauplemisest kogu maailmas eelmisel aastal toimus püsifutuurides.
Üldiselt võivad tähtajatud futuurilepingud olla kasulikud vahendid kauplejatele, kes soovivad krüptovaluutaturgudel kokku puutuda, kuid nendega kaasnevad ka märkimisväärsed riskid ja neid tuleks kasutada ettevaatusega.
- Kauplemispaarid: näitab praegust krüptode aluseks olevat lepingut. Kasutajad saavad klõpsata siin, et lülituda teistele sortidele.
- Kauplemisandmed ja rahastamismäär: : jooksev hind, kõrgeim hind, madalaim hind, tõus/langusmäär ja kauplemismahu teave 24 tunni jooksul. Kuvage praegune ja järgmine rahastamismäär.
- TradingView Price Trend: praeguse kauplemispaari hinnamuutuse K-rida diagramm. Vasakul küljel saavad kasutajad klõpsata, et valida tehnilise analüüsi jaoks joonistustööriistu ja indikaatoreid.
- Tellimuste raamat ja tehinguandmed: kuvab praeguse tellimusraamatu tellimusraamatu ja reaalajas tehingutellimuste teabe.
- Positsioon ja võimendus: positsioonirežiimi ja võimenduse kordaja ümberlülitamine.
- Tellimuse tüüp: kasutajad saavad valida piirtellimuse, turukorralduse ja käivituskorralduse vahel.
- Juhtpaneel: võimaldab kasutajatel teha rahaülekandeid ja esitada tellimusi.
- Varainfo: Arvelduskonto marginaal ja varad, kasumi ja kahjumi info.
- Positsiooni ja tellimuse teave: praegune asukoht, praegused tellimused, ajaloolised tellimused ja tehingute ajalugu.
Kuidas kaubelda USDT-M püsifutuuridega saidil XT.com (veebis)
1. Logige sisse XT.com veebisaidile ja navigeerige jaotisse "Futures", klõpsates lehe ülaosas oleval vahekaardil.
2. Vasakpoolses servas valige futuuride loendist BTCUSDT.
3. Positsioneerimisrežiimide vahetamiseks valige paremal pool "Position by Position". Reguleerige finantsvõimenduse kordajat, klõpsates numbril. Erinevad tooted toetavad erinevat võimenduskordajat – lisateabe saamiseks vaadake konkreetse toote üksikasju.
4. Edastamismenüüsse pääsemiseks klõpsake paremal asuvat väikest noolenuppu. Sisesta soovitud summa hetkekontolt futuurikontole raha ülekandmiseks ja kinnita.
5. Positsiooni avamiseks saavad kasutajad valida kolme valiku vahel: Limit order, Market Order ja Trigger Order. Sisestage tellimuse hind ja kogus ning klõpsake nuppu Ava.
- Limiittellimus: kasutajad määravad ise ostu- või müügihinna. Korraldus täidetakse alles siis, kui turuhind jõuab seatud hinnani. Kui turuhind ei jõua seatud hinnani, jääb limiit order tehingut tellimusraamatusse ootama;
- Turukorraldus: Turutellimus viitab tehingule ilma ostu- või müügihinda määramata. Süsteem sooritab tehingu tellimuse vormistamisel viimase turuhinna järgi ning kasutajal tuleb sisestada vaid esitatava tellimuse summa.
- Käivitustellimus: kasutajad peavad määrama käivitushinna, tellimuse hinna ja summa. Alles siis, kui viimane turuhind jõuab käivitushinnani, esitatakse tellimus limiittellimusena, mille hind ja summa on varem määratud.
6. Pärast tellimuse esitamist vaadake seda lehe allosas "Avatud tellimused" alt. Saate tellimusi tühistada enne, kui need on täidetud. Kui olete täidetud, leidke need jaotisest "Positsioon".
7. Positsiooni sulgemiseks klõpsake veerus Operatsioon nuppu "Sule".
Kuidas kaubelda USDT-M püsifutuuridega saidil XT.com (rakendus)
1. Logige mobiilirakenduse abil sisse oma XT.com-i kontole ja avage ekraani allosas asuvat jaotist "Futures". 
2. Erinevate kauplemispaaride vahel vahetamiseks puudutage vasakus ülanurgas olevat BTC/USDT. Kauplemiseks soovitud futuuride leidmiseks kasutage otsinguriba või valige otse loetletud suvandite hulgast.
3. Valige veerise režiim ja reguleerige võimenduse sätteid vastavalt oma eelistustele.
4. Esitage tellimus ekraani paremas servas. Limiittellimuse puhul sisesta hind ja summa; turukorralduse jaoks sisestage ainult summa. Pika positsiooni algatamiseks puudutage nuppu "Osta" või lühikese positsiooni jaoks "Müüa".
5. Kui tellimust kohe ei täideta, kuvatakse see pärast tellimuse esitamist jaotises "Avatud tellimused". Kasutajatel on ootel olevate tellimuste tühistamiseks võimalus puudutada "[Tühista]". Täidetud tellimused asuvad "Positsioonide" all.
6. Jaotises „Positsioonid” puudutage käsku „Sule”, seejärel sisestage positsiooni sulgemiseks vajalik hind ja summa.
Korduma kippuvad küsimused (KKK)
Millised on püsifutuurlepingutega kauplemise põhijooned?
Kuigi tähtajatud futuurilepingud on kauplemismaailmas suhteliselt uued, on need kiiresti populaarsust kogunud kauplejate seas, kes otsivad paindlikku ja mitmekülgset võimalust spekulatiivse kauplemisega tegelemiseks. Olenemata sellest, kas olete kogenud kaupleja või alles alustate, tasub igaveste futuurilepingute kohta kindlasti rohkem teada saada. Esialgne marginaal
- Esialgne marginaal on minimaalne rahasumma, mis tuleb kauplemiskontole uue positsiooni avamiseks deponeerida. Seda marginaali kasutatakse tagamaks, et kauplejad saaksid oma kohustusi täita, kui turg neile vastu liigub, ning see toimib ka puhvrina volatiilsete hinnaliikumiste vastu. Kuigi esialgsed marginaalinõuded on börsidel erinevad, moodustavad need tavaliselt murdosa kaubavahetuse koguväärtusest. Seetõttu on likvideerimise või lisatagatise nõudmise vältimiseks ülioluline algset tagatistaset hoolikalt hallata. Samuti on soovitatav jälgida erinevate platvormide marginaalinõudeid ja -regulatsioone, et optimeerida oma kauplemiskogemust.
Hooldusmarginaal
- Hooldusmarginaal on minimaalne rahasumma, mida investor peab oma kontol hoidma, et hoida oma positsiooni avatud. Lihtsamalt öeldes on see rahasumma, mis on vajalik püsivas futuurilepingus positsiooni hoidmiseks. Seda tehakse selleks, et kaitsta nii börsi kui ka investorit võimalike kahjude eest. Kui investor ei suuda hooldusmarginaali täita, võib krüptoderivatiivide börs oma positsiooni sulgeda või võtta muid meetmeid tagamaks, et ülejäänud vahenditest piisab kahjude katmiseks.
Likvideerimine
- Likvideerimine viitab kaupleja positsiooni sulgemise protsessile, kui tema saadaolev marginaal langeb alla teatud künnise. Likvideerimise eesmärk on maandada riske ja tagada, et kauplejad ei kaotaks rohkem, kui nad saavad endale lubada. Kauplejate jaoks on oluline jälgida nende marginaalide taset, et vältida nende likvideerimist. Teisest küljest võib likvideerimine anda teistele kauplejatele võimaluse saada kasu hinnalangusest, ostes sisse madalama hinnaga.
Rahastamise määr
- Rahastamismäär on mehhanism, mis tagab, et püsifutuurilepingute hind peegeldab Bitcoini alushinda. Kui rahastamismäär on positiivne, maksavad pikad positsioonid lühikesi positsioone, negatiivsete positsioonide korral aga pikad positsioonid. Rahastamismäärade mõistmine on oluline, kuna see võib mõjutada investori kasumit ja kahjumit, mistõttu on ülioluline hoida silma peal rahastamismääradel, kui kauplete püsifutuuridega (nagu igavesed bitcoini futuurid, perpetuaalsed eetrifutuurid).
Märgi hind
- Markhind on vara õiglase väärtuse hind, mille hindamisel võetakse arvesse erinevate kauplemisplatvormide ostu- ja müügihindu. Seda hinda kasutatakse turuga manipuleerimise vältimiseks, tagades futuurlepingu hinna püsimise alusvara hinnaga. See tähendab, et kui krüptovaluuta turuhind muutub, siis kohandub vastavalt ka futuurilepingute markhind, mis aitab teha täpsemaid kauplemisotsuseid.
PnL
- PnL tähistab "kasumit ja kahjumit" ja see on viis võimalike kasumite või kahjumite mõõtmiseks, mida kauplejad võivad kogeda püsivate futuurilepingute (nt igavesed bitcoini lepingud, alalised eetrilepingud) ostmisel ja müümisel. Põhimõtteliselt on PnL tehingu sisenemis- ja väljumishinna vahe arvutamine, võttes arvesse lepinguga seotud tasusid või rahastamiskulusid.
Kindlustusfond
- Püsivate futuuride kindlustusfond (nt alalised BTC lepingud, alalised ETH lepingud) toimib kaitsefondina, mis aitab kaitsta kauplejaid ootamatutest turukõikumistest tulenevate võimalike kahjude eest. Teisisõnu, kui turg kogeb äkilist ja ootamatut langust, toimib kindlustusfond puhvrina, mis aitab katta võimalikud kahjud ja takistab kauplejatel oma positsioone likvideerida. See on oluline turvavõrk ebastabiilsel ja ettearvamatul turul ning on vaid üks võimalustest, kuidas püsifutuuridega kauplemine kasutajate vajaduste rahuldamiseks areneb.
Automaatne finantsvõimenduse vähendamine
- Automaatne finantsvõimenduse vähendamine on oma olemuselt riskijuhtimise mehhanism, mis tagab kauplemispositsioonide sulgemise ebapiisava tagatisraha korral. Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et kui kaupleja positsioon liigub neile vastu ja tema marginaali saldo langeb alla nõutava hoolduse, vähendab krüptoderivatiivide börs automaatselt nende positsiooni. Kuigi see võib tunduda halva asjana, on see tegelikult ennetav meede, mis kaitseb kauplejaid rohkemate rahaliste vahendite kaotamise eest, kui nad saavad endale lubada. Igaühel, kes kaupleb püsifutuuridega (nagu püsivate bitcoini futuuride lepingud, püsivad eetrifutuurilepingud), on oluline mõista, kuidas automaatne finantsvõimenduse vähendamine võib oma positsioone mõjutada, ning kasutada seda võimalusena hinnata ja täiustada oma riskijuhtimisstrateegiaid.
Kuidas püsivad futuurilepingud töötavad?
Võtame hüpoteetilise näite, et mõista, kuidas püsivad futuurid töötavad. Oletame, et kauplejal on BTC. Lepingu ostmisel soovivad nad, et see summa suureneks vastavalt BTC/USDT hinnaga või liiguks lepingu müümisel vastupidises suunas. Arvestades, et iga lepingu väärtus on 1 dollar, siis kui nad ostavad ühe lepingu hinnaga 50,50 dollarit, peavad nad maksma 1 dollari BTC-s. Selle asemel, kui nad lepingu müüvad, saavad nad 1 dollari väärtuses BTC-d selle hinnaga, mille eest nad selle müüsid (see kehtib endiselt, kui nad müüvad enne omandamist). Oluline on märkida, et kaupleja ostab lepinguid, mitte BTC-d või dollareid. Niisiis, miks peaksite kauplema püsivate krüptofutuuridega? Ja kuidas saab olla kindel, et lepingu hind järgib BTC/USDT hinda?
Vastus on rahastamismehhanismi kaudu. Pikkade positsioonidega kasutajatele makstakse rahastamismäära (mida kompenseerivad lühikeste positsioonidega kasutajad), kui lepingu hind on madalam kui BTC hind, motiveerides neid lepinguid ostma, põhjustades lepinguhinna tõusu ja vastavusse viimist BTC hinnaga. /USDT. Samamoodi saavad lühikeste positsioonidega kasutajad osta lepinguid oma positsioonide sulgemiseks, mis tõenäoliselt põhjustab lepingu hinna tõusu, et see vastaks BTC hinnaga.
Vastupidiselt sellele olukorrale toimub vastupidine olukord, kui lepingu hind on kõrgem kui BTC hind – st pikkade positsioonidega kasutajad maksavad lühikeste positsioonidega kasutajatele, julgustades müüjaid lepingut müüma, mis viib selle hinna hinnale lähemale. BTC-st. Lepinguhinna ja BTC hinna vahe määrab, kui palju rahastusmäära keegi saab või maksab.
Mis vahe on püsifutuurilepingutel ja traditsioonilistel futuurlepingutel?
Pidevad futuurilepingud ja traditsioonilised futuurilepingud on futuuridega kauplemise kaks varianti, mis toovad kauplejatele ja investoritele erinevaid eeliseid ja riske. Erinevalt traditsioonilistest futuurilepingutest ei ole püsifutuurilepingutel määratud aegumiskuupäeva, mis võimaldab kauplejatel hoida positsioone nii kaua, kui nad soovivad. Teiseks pakuvad tähtajatud lepingud suuremat paindlikkust ja likviidsust tagatisnõuete ja rahastamiskulude osas. Lisaks kasutavad tähtajatud futuurilepingud uuenduslikke mehhanisme, nagu rahastamismäärad, tagamaks, et futuuride hind jälgib täpselt alusvara hetkehinda. Kuid tähtajaliste lepingutega kaasnevad ka ainulaadsed riskid, näiteks rahastamiskulud, mis võivad kõikuda nii sageli kui iga 8 tunni järel. Seevastu traditsioonilistel futuurilepingutel on fikseeritud aegumiskuupäev ja need võivad nõuda kõrgemaid marginaalinõudeid, mis võib piirata kaupleja paindlikkust ja lisada ebakindlust. Lõppkokkuvõttes sõltub see, millist lepingut kasutada, kaupleja riskitaluvusest, kauplemiseesmärkidest ja turutingimustest.
Mis vahe on püsifutuurilepingutel ja marginaaliga kauplemisel?
Pidevad futuurilepingud ja marginaaliga kauplemine on mõlemad viisid, kuidas kauplejad saavad suurendada oma kokkupuudet krüptovaluutaturgudega, kuid nende kahe vahel on mõned olulised erinevused.
- Ajakava : Püsivatel futuurilepingutel ei ole aegumiskuupäeva, samas kui marginaaliga kauplemine toimub tavaliselt lühema aja jooksul, kusjuures kauplejad laenavad raha, et avada positsioon teatud perioodiks.
- Arveldamine : Püsifutuurilepingud arveldatakse aluseks oleva krüptovaluuta indeksihinna alusel, samas kui marginaalkauplemine toimub krüptovaluuta hinna alusel positsiooni sulgemise ajal.
- Finantsvõimendus : nii püsivad futuurilepingud kui ka marginaaliga kauplemine võimaldavad kauplejatel kasutada finantsvõimendust, et suurendada oma avatust turgudel. Kuid püsivad futuurilepingud pakuvad tavaliselt kõrgemat finantsvõimendust kui marginaalkauplemine, mis võib suurendada nii potentsiaalset kasumit kui ka kahjumit.
- Tasud : Püsivatel futuurilepingutel on tavaliselt rahastamistasu, mida maksavad kauplejad, kes hoiavad oma positsioone pikema aja jooksul avatud. Marginaaliga kauplemine seevastu hõlmab tavaliselt laenatud vahenditelt intressi maksmist.
- Tagatis : Püsifutuurilepingud nõuavad kauplejatelt positsiooni avamiseks tagatiseks teatud koguse krüptovaluutat, samas kui marginaaliga kauplemine nõuab, et kauplejad deponeeriksid tagatisena raha.
