Paano Trade Futures sa XT.com

01/21/2024

Magrehistro sa XT.com at Makakuha ng Libreng $10,000Kumuha ng $10,000 Libre para sa mga nagsisimula

Ano ang Perpetual Futures Contracts?

Ang futures contract ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang partido na bumili o magbenta ng asset sa isang paunang natukoy na presyo at petsa sa hinaharap. Ang mga asset na ito ay maaaring mula sa mga kalakal tulad ng ginto o langis, hanggang sa mga instrumento sa pananalapi tulad ng mga cryptocurrencies o stock. Ang ganitong uri ng kontrata ay nagsisilbing isang makapangyarihang kasangkapan upang parehong maprotektahan laban sa mga potensyal na pagkalugi at upang makakuha ng kita.

Ang mga perpetual futures na kontrata ay isang uri ng derivative na nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na mag-isip-isip sa hinaharap na presyo ng isang pinagbabatayan na asset nang hindi aktwal na nagmamay-ari nito. Hindi tulad ng mga regular na kontrata sa futures na may nakatakdang petsa ng pag-expire, hindi nag-e-expire ang mga perpetual futures na kontrata. Nangangahulugan ito na maaaring hawakan ng mga mangangalakal ang kanilang mga posisyon hangga't gusto nila, na nagpapahintulot sa kanila na samantalahin ang mga pangmatagalang uso sa merkado at potensyal na makakuha ng malaking kita. Bukod pa rito, ang mga perpetual futures na kontrata ay kadalasang may mga natatanging feature tulad ng mga rate ng pagpopondo, na tumutulong na panatilihing naaayon ang kanilang presyo sa pinagbabatayan na asset.

Ang mga perpetual futures ay walang mga settlement period. Maaari kang humawak ng isang kalakalan hangga't gusto mo, hangga't mayroon kang sapat na margin upang panatilihin itong bukas. Halimbawa, kung bumili ka ng BTC/USDT perpetual sa $30,000, hindi ka mapapatali sa anumang oras ng pag-expire ng kontrata. Maaari mong isara ang kalakalan at i-secure ang iyong kita (o kunin ang pagkalugi) kapag gusto mo. Ang pangangalakal sa panghabang-buhay na futures ay hindi pinapayagan sa US Ngunit ang merkado para sa panghabang-buhay na futures ay malaki. Halos 75% ng cryptocurrency trading sa buong mundo noong nakaraang taon ay nasa walang hanggang futures.

Sa pangkalahatan, ang mga panghabang-buhay na kontrata sa futures ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na tool para sa mga mangangalakal na naghahanap upang makakuha ng pagkakalantad sa mga merkado ng cryptocurrency, ngunit mayroon din silang malalaking panganib at dapat gamitin nang may pag-iingat.

Trading Pairs: Ipinapakita ang kasalukuyang kontrata na pinagbabatayan ng cryptos. Ang mga gumagamit ay maaaring mag-click dito upang lumipat sa iba pang mga uri.
Data ng Trading at Rate ng Pagpopondo: : Kasalukuyang presyo, pinakamataas na presyo, pinakamababang presyo, pagtaas/pagbaba ng rate, at impormasyon sa dami ng kalakalan sa loob ng 24 na oras. Ipakita ang kasalukuyan at susunod na rate ng pagpopondo.
Trend ng Presyo ng TradingView: K-line na tsart ng pagbabago ng presyo ng kasalukuyang pares ng kalakalan. Sa kaliwang bahagi, maaaring mag-click ang mga user upang pumili ng mga tool sa pagguhit at mga indicator para sa teknikal na pagsusuri.
Orderbook at Data ng Transaksyon: Ipakita ang kasalukuyang order book order book at real-time na impormasyon ng order ng transaksyon.
Posisyon at Leverage: Paglipat ng position mode at leverage multiplier.
Uri ng order: Maaaring pumili ang mga user mula sa limit order, market order at trigger order.
Operation panel: Payagan ang mga user na gumawa ng mga fund transfer at maglagay ng mga order.
Impormasyon ng asset: Ang margin at mga asset ng kasalukuyang account, impormasyon sa kita at pagkawala.
Impormasyon sa Posisyon at Order: Kasalukuyang posisyon, kasalukuyang mga order, mga makasaysayang order at kasaysayan ng transaksyon.

Paano I-trade ang USDT-M Perpetual Futures sa XT.com (Web)

1. Mag-log in sa website ng XT.com at mag-navigate sa seksyong "Mga Kinabukasan" sa pamamagitan ng pag-click sa tab sa tuktok ng pahina.

2. Sa kaliwang bahagi, piliin ang BTCUSDT mula sa listahan ng mga futures.

3. Piliin ang "Posisyon ayon sa Posisyon" sa kanan upang lumipat ng mga mode ng posisyon. Ayusin ang leverage multiplier sa pamamagitan ng pag-click sa numero. Sinusuportahan ng iba't ibang produkto ang iba't ibang leverage multiples—pakisuri ang mga partikular na detalye ng produkto para sa higit pang impormasyon.

4. I-click ang maliit na arrow button sa kanan para ma-access ang transfer menu. Ilagay ang nais na halaga para sa paglilipat ng mga pondo mula sa spot account patungo sa futures account at kumpirmahin.

5. Upang magbukas ng posisyon, maaaring pumili ang mga user sa pagitan ng tatlong opsyon: Limitahan ang Order, Market Order, at Trigger Order. Ilagay ang presyo at dami ng order at i-click ang Buksan.

Limitahan ang Order: Ang mga user ang nagtakda ng presyo ng pagbili o pagbebenta nang mag-isa. Ang order ay isasagawa lamang kapag ang presyo sa merkado ay umabot sa itinakdang presyo. Kung ang presyo sa merkado ay hindi umabot sa itinakdang presyo, ang limitasyon ng order ay patuloy na maghihintay para sa transaksyon sa order book;
Market Order: Ang market order ay tumutukoy sa transaksyon nang hindi nagtatakda ng presyo ng pagbili o presyo ng pagbebenta. Kukumpletuhin ng system ang transaksyon ayon sa pinakabagong presyo sa merkado kapag naglalagay ng order, at kailangan lang ipasok ng user ang halaga ng order na ilalagay.
Trigger Order: Kinakailangan ng mga user na magtakda ng trigger price, presyo ng order at halaga. Kapag ang pinakabagong presyo sa merkado ay umabot sa presyo ng pag-trigger, ang order ay ilalagay bilang limitasyon ng order na may presyo at halagang itinakda dati.

6. Pagkatapos ilagay ang iyong order, tingnan ito sa ilalim ng "Open Orders" sa ibaba ng page. Maaari mong kanselahin ang mga order bago mapunan ang mga ito. Kapag napuno na, hanapin ang mga ito sa ilalim ng "Posisyon".

7. Upang isara ang iyong posisyon, i-click ang "Isara" sa ilalim ng column ng Operation.

Paano I-trade ang USDT-M Perpetual Futures sa XT.com (App)

1. Mag-sign in sa iyong XT.com account gamit ang mobile application at i-access ang seksyong "Mga Kinabukasan" na matatagpuan sa ibaba ng screen.

2. I-tap ang BTC/USDT na nasa kaliwang tuktok para magpalipat-lipat sa iba't ibang pares ng kalakalan. Gamitin ang search bar o direktang pumili mula sa mga nakalistang opsyon para mahanap ang gustong futures para sa pangangalakal.

3. Piliin ang margin mode at ayusin ang mga setting ng leverage ayon sa iyong kagustuhan.

4. Sa kanang bahagi ng screen, ilagay ang iyong order. Para sa limitasyon ng order, ilagay ang presyo at halaga; para sa isang market order, ipasok lamang ang halaga. I-tap ang "Buy" para magsimula ng mahabang posisyon o "Sell" para sa maikling posisyon.

5. Kapag nailagay na ang order, kung hindi agad napunan, lalabas ito sa "Open Orders." May opsyon ang mga user na i-tap ang "[Kanselahin]" para bawiin ang mga nakabinbing order. Ang mga natupad na order ay matatagpuan sa ilalim ng "Mga Posisyon".

6. Sa ilalim ng "Mga Posisyon," i-tap ang "Isara," pagkatapos ay ilagay ang presyo at halagang kinakailangan upang isara ang isang posisyon.

Magrehistro sa XT.com at Makakuha ng Libreng $10,000Kumuha ng $10,000 Libre para sa mga nagsisimula

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Ano ang mga pangunahing tampok ng panghabang-buhay na futures contract trading?

Bagama't medyo bago sa mundo ng kalakalan ang mga perpetual futures contract, mabilis silang naging popular sa mga mangangalakal na naghahanap ng flexible at versatile na paraan upang makisali sa speculative trading. Isa ka mang batikang mangangalakal o nagsisimula pa lang, ang mga panghabang-buhay na kontrata sa futures ay talagang sulit na matutunan ang higit pa tungkol sa.

Paunang margin

Ang inisyal na margin ay ang pinakamababang halaga ng mga pondo na kinakailangan na ideposito sa isang trading account upang magbukas ng bagong posisyon. Ang margin na ito ay ginagamit upang matiyak na matutugunan ng mga mangangalakal ang kanilang mga obligasyon kung ang merkado ay gumagalaw laban sa kanila, at ito rin ay nagsisilbing buffer laban sa pabagu-bagong paggalaw ng presyo. Bagama't iba-iba ang mga kinakailangan sa paunang margin sa pagitan ng mga palitan, kadalasang kinakatawan ng mga ito ang isang bahagi ng kabuuang halaga ng kalakalan. Samakatuwid, napakahalaga na maingat na pamahalaan ang mga antas ng paunang margin upang maiwasan ang pagpuksa o mga margin call. Maipapayo rin na subaybayan ang mga kinakailangan at regulasyon sa margin sa iba't ibang platform upang ma-optimize ang iyong karanasan sa pangangalakal.

margin ng pagpapanatili

Ang margin ng pagpapanatili ay ang pinakamababang halaga ng mga pondo na dapat panatilihin ng isang mamumuhunan sa kanilang account upang panatilihing bukas ang kanilang posisyon. Sa simpleng mga termino, ito ay ang halaga ng pera na kinakailangan upang humawak ng isang posisyon sa isang panghabang-buhay na kontrata sa futures. Ginagawa ito upang maprotektahan ang palitan at ang mamumuhunan mula sa mga potensyal na pagkalugi. Kung nabigo ang mamumuhunan na matugunan ang margin ng pagpapanatili, maaaring isara ng crypto derivatives exchange ang kanilang posisyon o gumawa ng iba pang mga aksyon upang matiyak na ang natitirang mga pondo ay sapat upang masakop ang mga pagkalugi.

Pagpuksa

Ang pagpuksa ay tumutukoy sa proseso ng pagsasara ng posisyon ng isang mangangalakal kapag ang kanilang magagamit na margin ay bumaba sa ibaba ng isang tiyak na threshold. Ang layunin ng pagpuksa ay upang pagaanin ang panganib at matiyak na ang mga mangangalakal ay hindi malulugi ng higit sa kanilang makakaya. Para sa mga mangangalakal, mahalagang bantayang mabuti ang kanilang mga antas ng margin upang maiwasang ma-liquidate. Sa kabilang banda, ang pagpuksa ay maaaring magpakita ng pagkakataon para sa ibang mga mangangalakal na mapakinabangan ang pagbaba ng presyo sa pamamagitan ng pagbili sa mas mababang presyo.

Rate ng pagpopondo

Ang rate ng pagpopondo ay isang mekanismo para matiyak na ang presyo ng mga panghabang-buhay na kontrata sa hinaharap ay sumasalamin sa pinagbabatayan na presyo ng Bitcoin. Kapag positibo ang rate ng pagpopondo, ang mga mahabang posisyon ay nagbabayad ng mga short, habang kapag ito ay negatibo, ang mga shorts ay nagbabayad ng mga longs. Ang pag-unawa sa mga rate ng pagpopondo ay mahalaga dahil maaari itong makaapekto sa kita at pagkalugi ng isang mamumuhunan, na ginagawang mahalagang bantayan ang mga rate ng pagpopondo kapag nakikipagkalakalan ng mga panghabang-buhay na futures (tulad ng mga perpetual bitcoin futures, perpetual ether futures).

Markahan ang presyo

Ang presyo ng marka ay tumutukoy sa patas na halaga ng presyo ng isang asset, na tinatantya sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga presyo ng bid at ask mula sa iba't ibang platform ng kalakalan. Ginagamit ang presyong ito upang maiwasan ang pagmamanipula sa merkado sa pamamagitan ng pagtiyak na ang presyo ng kontrata sa futures ay nananatiling naaayon sa presyo ng pinagbabatayan ng asset. Nangangahulugan ito na kung magbabago ang presyo sa merkado ng cryptocurrency, ang markang presyo ng mga kontrata sa futures ay mag-aadjust din nang naaayon, na makakatulong sa iyong gumawa ng mas tumpak na mga desisyon sa kalakalan.

PnL

Ang PnL ay nakatayo para sa "kita at pagkawala," at ito ay isang paraan ng pagsukat ng mga potensyal na dagdag o pagkalugi na maaaring maranasan ng mga mangangalakal kapag bumibili at nagbebenta ng mga panghabang-buhay na kontrata sa futures (tulad ng mga panghabang-buhay na kontrata ng bitcoin, mga panghabang-buhay na kontrata ng ether). Sa esensya, ang PnL ay isang pagkalkula ng pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagpasok at ng presyo ng paglabas ng isang kalakalan, na isinasaalang-alang ang anumang mga bayarin o gastos sa pagpopondo na nauugnay sa kontrata.

Pondo ng Seguro

Ang pondo ng seguro sa mga panghabang-buhay na futures (tulad ng mga walang hanggang BTC na kontrata, panghabang-buhay na mga kontrata ng ETH) ay nagsisilbing isang pool ng proteksyon na tumutulong na protektahan ang mga mangangalakal laban sa mga potensyal na pagkalugi dahil sa biglaang pagbabagu-bago sa merkado. Sa madaling salita, kung ang merkado ay nakakaranas ng biglaan at hindi inaasahang pagbaba, ang pondo ng seguro ay nagsisilbing buffer upang tumulong na masakop ang anumang pagkalugi at maiwasan ang mga mangangalakal na likidahin ang kanilang mga posisyon. Ito ay isang mahalagang safety net sa kung ano ang maaaring maging pabagu-bago at hindi mahulaan na merkado, at isa lamang sa mga paraan kung paano umuunlad ang pangangalakal sa mga panghabang-buhay na hinaharap upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga gumagamit nito.

Auto-deleveraging

Ang auto-deleveraging ay mahalagang mekanismo ng pamamahala sa peligro na nagsisiguro na ang mga posisyon sa pangangalakal ay sarado kung sakaling hindi sapat ang mga pondo sa margin. Sa mas simpleng mga termino, nangangahulugan ito na kung ang posisyon ng isang mangangalakal ay lumipat laban sa kanila at ang kanilang balanse sa margin ay mas mababa sa kinakailangang pagpapanatili, ang crypto derivatives exchange ay awtomatikong magde-deleverage sa kanilang posisyon. Bagama't ito ay maaaring mukhang isang masamang bagay, ito ay talagang isang hakbang sa pag-iwas na nagpoprotekta sa mga mangangalakal mula sa pagkawala ng mas maraming pondo kaysa sa kanilang makakaya. Mahalaga para sa sinumang nangangalakal ng panghabang-buhay na futures (tulad ng mga perpetual bitcoin futures contract, perpetual ether futures contract) na maunawaan kung paano makakaapekto ang auto-deleveraging sa kanilang mga posisyon at gamitin ito bilang isang pagkakataon upang masuri at pagbutihin ang kanilang mga diskarte sa pamamahala sa peligro.

Paano gumagana ang mga perpetual futures contract?

Kumuha tayo ng hypothetical na halimbawa upang maunawaan kung paano gumagana ang panghabang-buhay na hinaharap. Ipagpalagay na ang isang negosyante ay may ilang BTC. Kapag binili nila ang kontrata, gusto nilang tumaas ang halagang ito alinsunod sa presyo ng BTC/USDT o lumipat sa kabilang direksyon kapag ibinenta nila ang kontrata. Isinasaalang-alang na ang bawat kontrata ay nagkakahalaga ng $1, kung bumili sila ng isang kontrata sa presyong $50.50, dapat silang magbayad ng $1 sa BTC. Sa halip, kung ibebenta nila ang kontrata, makakakuha sila ng $1 na halaga ng BTC sa presyo kung saan ibinenta nila ito (nalalapat pa rin ito kung nagbebenta sila bago nila makuha).

Mahalagang tandaan na ang negosyante ay bumibili ng mga kontrata, hindi BTC o dolyar. Kaya, bakit kailangan mong i-trade ang crypto perpetual futures? At paano makakasigurado na ang presyo ng kontrata ay susunod sa presyo ng BTC/USDT?

Ang sagot ay sa pamamagitan ng mekanismo ng pagpopondo. Ang mga user na may mahabang posisyon ay binabayaran ng rate ng pagpopondo (binabayaran ng mga user na may maikling posisyon) kapag ang presyo ng kontrata ay mas mababa kaysa sa presyo ng BTC, na nagbibigay sa kanila ng insentibo na bumili ng mga kontrata, na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng kontrata at muling iayon sa presyo ng BTC /USDT. Katulad nito, ang mga user na may maiikling posisyon ay maaaring bumili ng mga kontrata upang isara ang kanilang mga posisyon, na malamang na magiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng kontrata upang tumugma sa presyo ng BTC.

Sa kaibahan sa sitwasyong ito, ang kabaligtaran ay nangyayari kapag ang presyo ng kontrata ay mas mataas kaysa sa presyo ng BTC - ibig sabihin, ang mga user na may mahabang posisyon ay nagbabayad sa mga user na may maikling posisyon, na naghihikayat sa mga nagbebenta na ibenta ang kontrata, na nagtutulak sa presyo nito na mas malapit sa presyo. ng BTC. Ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng kontrata at ng presyo ng BTC ay tumutukoy kung magkano ang rate ng pagpopondo na matatanggap o babayaran ng isa.

Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga perpetual futures na kontrata at tradisyonal na futures contract?

Ang mga perpetual futures contract at tradisyunal na futures contract ay dalawang variation ng futures trading na nagdudulot ng iba't ibang pakinabang at panganib sa mga trader at investor. Hindi tulad ng mga tradisyunal na kontrata sa futures, ang mga perpetual futures na kontrata ay walang nakatakdang petsa ng pag-expire, na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na humawak ng mga posisyon hangga't gusto nila. Pangalawa, ang mga walang hanggang kontrata ay nag-aalok ng higit na kakayahang umangkop at pagkatubig sa mga tuntunin ng mga kinakailangan sa margin at mga gastos sa pagpopondo. Bukod dito, ang mga pangmatagalang kontrata sa futures ay gumagamit ng mga makabagong mekanismo tulad ng mga rate ng pagpopondo upang matiyak na malapit na sinusubaybayan ng presyo ng futures ang pinagbabatayan na presyo ng spot ng asset.

Gayunpaman, ang mga panghabang-buhay na kontrata ay mayroon ding mga natatanging panganib, tulad ng mga gastos sa pagpopondo na maaaring magbago nang kasingdalas ng bawat 8 oras. Sa kabaligtaran, ang mga tradisyunal na kontrata sa futures ay may nakapirming petsa ng pag-expire at maaaring mangailangan ng mas mataas na mga kinakailangan sa margin, na maaaring limitahan ang flexibility ng isang negosyante at magdagdag ng kawalan ng katiyakan. Sa huli, kung aling kontrata ang gagamitin ay nakadepende sa pagpapaubaya sa panganib, mga layunin sa pangangalakal, at kundisyon ng merkado ng isang negosyante.

Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng perpetual futures contract at margin trading?

Ang mga perpetual futures na kontrata at margin trading ay parehong paraan para mapataas ng mga mangangalakal ang kanilang pagkakalantad sa mga merkado ng cryptocurrency, ngunit may ilang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa.

Timeframe : Walang expiration date ang mga perpetual futures contract, habang ang margin trading ay karaniwang ginagawa sa mas maikling timeframe, kung saan ang mga trader ay humihiram ng mga pondo upang magbukas ng posisyon para sa isang partikular na tagal ng panahon.
Settlement : Ang mga kontrata sa Perpetual futures ay nanirahan batay sa index na presyo ng pinagbabatayan na cryptocurrency, habang ang margin trading ay naaayos batay sa presyo ng cryptocurrency sa oras na sarado ang posisyon.
Leverage : Ang parehong pangmatagalang kontrata sa futures at margin trading ay nagpapahintulot sa mga mangangalakal na gumamit ng leverage upang mapataas ang kanilang pagkakalantad sa mga merkado. Gayunpaman, kadalasang nag-aalok ang mga perpetual futures na kontrata ng mas mataas na antas ng leverage kaysa margin trading, na maaaring tumaas ang parehong potensyal na kita at potensyal na pagkalugi.
Mga Bayarin : Ang mga kontrata sa Perpetual futures ay karaniwang may bayad sa pagpopondo na binabayaran ng mga mangangalakal na bukas ang kanilang mga posisyon sa loob ng mahabang panahon. Ang margin trading, sa kabilang banda, ay karaniwang nagsasangkot ng pagbabayad ng interes sa mga hiniram na pondo.
Collateral : Ang mga kontrata ng Perpetual futures ay nangangailangan ng mga mangangalakal na magdeposito ng isang tiyak na halaga ng cryptocurrency bilang collateral upang magbukas ng isang posisyon, habang ang margin trading ay nangangailangan ng mga mangangalakal na magdeposito ng mga pondo bilang collateral.