Как торговать фьючерсами на XT.com
Что такое бессрочные фьючерсные контракты?
Фьючерсный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива по заранее определенной цене и дате в будущем. Эти активы могут варьироваться от сырьевых товаров, таких как золото или нефть, до финансовых инструментов, таких как криптовалюты или акции. Этот тип контракта служит мощным инструментом как для защиты от потенциальных потерь, так и для обеспечения прибыли. Бессрочные фьючерсные контракты — это тип дериватива, который позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене базового актива, фактически не владея им. В отличие от обычных фьючерсных контрактов с установленной датой истечения срока действия, бессрочные фьючерсные контракты не имеют срока действия. Это означает, что трейдеры могут удерживать свои позиции столько, сколько захотят, что позволяет им воспользоваться долгосрочными рыночными тенденциями и потенциально получить значительную прибыль. Кроме того, бессрочные фьючерсные контракты часто имеют уникальные особенности, такие как ставки финансирования, которые помогают поддерживать их цену на уровне базового актива.
Бессрочные фьючерсы не имеют расчетного периода. Вы можете удерживать сделку столько, сколько захотите, пока у вас достаточно маржи, чтобы держать ее открытой. Например, если вы покупаете бессрочную валюту BTC/USDT по цене 30 000 долларов США, вы не будете связаны сроком истечения срока действия контракта. Вы можете закрыть сделку и зафиксировать свою прибыль (или принять убыток), когда захотите. Торговля бессрочными фьючерсами в США запрещена. Однако рынок бессрочных фьючерсов огромен. Почти 75% мировой торговли криптовалютами в прошлом году приходилось на бессрочные фьючерсы.
В целом, бессрочные фьючерсные контракты могут быть полезным инструментом для трейдеров, желающих получить доступ к рынкам криптовалют, но они также сопряжены со значительными рисками и их следует использовать с осторожностью.
- Торговые пары: показывает текущий контракт, лежащий в основе криптовалют. Пользователи могут нажать здесь, чтобы переключиться на другие разновидности.
- Торговые данные и ставка финансирования: текущая цена, самая высокая цена, самая низкая цена, скорость увеличения/уменьшения и информация об объеме торгов в течение 24 часов. Отображение текущей и следующей ставки финансирования.
- TradingView Price Trend: K-линейный график изменения цены текущей торговой пары. С левой стороны пользователи могут нажать, чтобы выбрать инструменты рисования и индикаторы для технического анализа.
- Книга заказов и данные транзакций: отображение текущей книги заказов, книги заказов и информации о заказах транзакций в режиме реального времени.
- Позиция и кредитное плечо: переключение режима позиции и множителя кредитного плеча.
- Тип ордера: пользователи могут выбирать между лимитным ордером, рыночным ордером и триггерным ордером.
- Панель управления: позволяет пользователям осуществлять переводы средств и размещать заказы.
- Информация об активах: маржа и активы текущего счета, информация о прибылях и убытках.
- Информация о позициях и ордерах: текущая позиция, текущие ордера, исторические ордера и история транзакций.
Как торговать бессрочными фьючерсами USDT-M на XT.com (Интернет)
1. Войдите на сайт XT.com и перейдите в раздел «Фьючерсы», щелкнув вкладку в верхней части страницы.
2. С левой стороны выберите BTCUSDT из списка фьючерсов.
3. Выберите «Положение по положению» справа, чтобы переключить режимы положения. Отрегулируйте множитель кредитного плеча, нажав на число. Различные продукты поддерживают разные коэффициенты кредитного плеча — для получения дополнительной информации ознакомьтесь с информацией о конкретном продукте.
4. Нажмите маленькую кнопку со стрелкой справа, чтобы получить доступ к меню передачи. Введите желаемую сумму для перевода средств со спот-счета на фьючерсный счет и подтвердите.
5. Чтобы открыть позицию, пользователи могут выбрать один из трех вариантов: лимитный ордер, рыночный ордер и триггерный ордер. Введите цену и количество заказа и нажмите «Открыть».
- Лимитный ордер: пользователи сами устанавливают цену покупки или продажи. Ордер будет исполнен только тогда, когда рыночная цена достигнет установленной цены. Если рыночная цена не достигнет установленной цены, лимитный ордер продолжит ждать транзакции в книге заказов;
- Рыночный ордер. Рыночный ордер относится к транзакции без установления цены покупки или продажи. Система завершит транзакцию в соответствии с последней рыночной ценой при размещении заказа, и пользователю нужно только ввести сумму размещаемого заказа.
- Триггерный ордер: Пользователи должны установить триггерную цену, цену и сумму ордера. Только когда последняя рыночная цена достигнет триггерной цены, ордер будет размещен как лимитный ордер с заранее установленной ценой и суммой.
6. После размещения заказа просмотрите его в разделе «Открытые заказы» внизу страницы. Вы можете отменить заказы до того, как они будут выполнены. После заполнения найдите их в разделе «Позиция».
7. Чтобы закрыть позицию, нажмите «Закрыть» в столбце «Операция».
Как торговать бессрочными фьючерсами USDT-M на XT.com (приложение)
1. Войдите в свою учетную запись XT.com с помощью мобильного приложения и откройте раздел «Фьючерсы», расположенный в нижней части экрана. 
2. Нажмите на BTC/USDT, расположенную в левом верхнем углу, чтобы переключаться между различными торговыми парами. Используйте панель поиска или напрямую выберите один из перечисленных вариантов, чтобы найти желаемый фьючерс для торговли.
3. Выберите режим маржи и настройте параметры кредитного плеча в соответствии со своими предпочтениями.
4. В правой части экрана разместите заказ. Для лимитного ордера введите цену и сумму; для рыночного ордера введите только сумму. Нажмите «Купить», чтобы открыть длинную позицию, или «Продать», чтобы открыть короткую позицию.
5. После размещения заказа, если он не будет исполнен немедленно, он появится в разделе «Открытые заказы». Пользователи имеют возможность нажать «[Отменить]», чтобы отменить отложенные ордера. Выполненные заказы будут находиться в разделе «Позиции».
6. В разделе «Позиции» нажмите «Закрыть», затем введите цену и сумму, необходимую для закрытия позиции.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Каковы основные особенности торговли бессрочными фьючерсными контрактами?
Хотя бессрочные фьючерсные контракты относительно новы в мире трейдинга, они быстро завоевали популярность среди трейдеров, ищущих гибкий и универсальный способ участия в спекулятивной торговле. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете, о бессрочных фьючерсных контрактах определенно стоит узнать больше. Начальная маржа
- Первоначальная маржа — это минимальная сумма средств, которую необходимо внести на торговый счет для открытия новой позиции. Эта маржа используется для того, чтобы гарантировать, что трейдеры смогут выполнить свои обязательства, если рынок пойдет против них, а также действует как буфер против волатильных движений цен. Хотя первоначальные маржинальные требования различаются на разных биржах, они обычно составляют часть общей стоимости сделки. Поэтому крайне важно тщательно управлять начальными уровнями маржи, чтобы избежать ликвидации или маржинальных требований. Также желательно следить за маржинальными требованиями и правилами на разных платформах, чтобы оптимизировать свой торговый опыт.
Поддерживающая маржа
- Поддерживающая маржа — это минимальная сумма средств, которую инвестор должен поддерживать на своем счете, чтобы сохранять позицию открытой. Проще говоря, это сумма денег, необходимая для удержания позиции по бессрочному фьючерсному контракту. Это сделано для защиты как биржи, так и инвестора от возможных потерь. Если инвестор не сможет обеспечить поддерживающую маржу, биржа криптодеривативов может закрыть свою позицию или предпринять другие действия, чтобы гарантировать, что оставшихся средств достаточно для покрытия убытков.
Ликвидация
- Ликвидация — это процесс закрытия позиции трейдера, когда его доступная маржа падает ниже определенного порога. Цель ликвидации — снизить риск и гарантировать, что трейдеры не потеряют больше, чем они могут себе позволить. Трейдерам важно внимательно следить за уровнем своей маржи, чтобы избежать ликвидации. С другой стороны, ликвидация может предоставить другим трейдерам возможность заработать на падении цен, купив акции по более низкой цене.
Ставка финансирования
- Ставка финансирования — это механизм, гарантирующий, что цена бессрочных фьючерсных контрактов отражает базовую цену Биткойна. Когда ставка финансирования положительная, длинные позиции приносят прибыль коротким, а когда она отрицательная, короткие позиции приносят прибыль длинным. Понимание ставок финансирования имеет важное значение, поскольку оно может повлиять на прибыль и убытки инвестора, поэтому крайне важно следить за ставками финансирования при торговле бессрочными фьючерсами (такими как бессрочные фьючерсы на биткойны, бессрочные фьючерсы на эфир).
Отметить цену
- Цена маркировки относится к справедливой стоимости актива, которая оценивается с учетом цен спроса и предложения на разных торговых платформах. Эта цена используется для предотвращения манипулирования рынком, обеспечивая соответствие цены фьючерсного контракта цене базового актива. Это означает, что если рыночная цена криптовалюты изменится, цена маркировки фьючерсных контрактов также будет соответствующим образом скорректирована, что может помочь вам принимать более точные торговые решения.
ПнЛ
- PnL означает «прибыль и убыток» и представляет собой способ измерения потенциальных прибылей или убытков, которые трейдеры могут испытать при покупке и продаже бессрочных фьючерсных контрактов (таких как бессрочные контракты на биткойны, бессрочные контракты на эфир). По сути, PnL — это расчет разницы между ценой входа и ценой выхода из сделки с учетом любых комиссий или затрат на финансирование, связанных с контрактом.
Страховой фонд
- Страховой фонд бессрочных фьючерсов (таких как бессрочные контракты BTC, бессрочные контракты ETH) служит защитным пулом, который помогает защитить трейдеров от потенциальных потерь из-за внезапных колебаний рынка. Другими словами, если рынок испытывает внезапное и неожиданное падение, страховой фонд действует как буфер, помогая покрыть любые потери и не позволяя трейдерам ликвидировать свои позиции. Это важная система безопасности на нестабильном и непредсказуемом рынке, и это лишь один из способов развития торговли бессрочными фьючерсами для удовлетворения потребностей своих пользователей.
Автоматическое сокращение доли заемных средств
- Автоматическое сокращение доли заемных средств — это, по сути, механизм управления рисками, который гарантирует закрытие торговых позиций в случае недостаточности маржинальных средств. Проще говоря, это означает, что если позиция трейдера движется против него и баланс его маржи упадет ниже необходимого уровня обслуживания, биржа криптодеривативов автоматически сократит его позицию. Хотя это может показаться плохим, на самом деле это превентивная мера, которая защищает трейдеров от потери большего количества средств, чем они могут себе позволить. Для любого, кто торгует бессрочными фьючерсами (такими как бессрочные фьючерсные контракты на биткойны, бессрочные фьючерсные контракты на эфир), важно понимать, как автоматическое сокращение доли заемных средств может повлиять на их позиции, и использовать его как возможность оценить и улучшить свои стратегии управления рисками.
Как работают бессрочные фьючерсные контракты?
Давайте возьмем гипотетический пример, чтобы понять, как работают бессрочные фьючерсы. Предположим, что у трейдера есть немного BTC. Когда они покупают контракт, они либо хотят, чтобы эта сумма увеличивалась в соответствии с ценой BTC/USDT, либо двигалась в противоположном направлении при продаже контракта. Учитывая, что каждый контракт стоит 1 доллар, если они купят один контракт по цене 50,50 долларов, они должны будут заплатить 1 доллар в BTC. Вместо этого, если они продадут контракт, они получат BTC на 1 доллар по той цене, по которой они его продали (это по-прежнему применяется, если они продают до приобретения). Важно отметить, что трейдер покупает контракты, а не BTC или доллары. Итак, почему вам следует торговать бессрочными фьючерсами на криптовалюту? И как можно быть уверенным, что цена контракта будет соответствовать цене BTC/USDT?
Ответ: через механизм финансирования. Пользователям с длинными позициями выплачивается ставка финансирования (компенсируется пользователями с короткими позициями), когда цена контракта ниже цены BTC, что дает им стимул покупать контракты, в результате чего цена контракта растет и выравнивается с ценой BTC. /USDT. Аналогичным образом, пользователи с короткими позициями могут приобретать контракты для закрытия своих позиций, что, вероятно, приведет к увеличению цены контракта до уровня цены BTC.
В отличие от этой ситуации, происходит обратное, когда цена контракта выше цены BTC - т.е. пользователи с длинными позициями платят пользователям с короткими позициями, побуждая продавцов продавать контракт, что приближает его цену к цене. БТД. Разница между ценой контракта и ценой BTC определяет, какую ставку финансирования вы получите или заплатите.
В чем разница между бессрочными фьючерсными контрактами и традиционными фьючерсными контрактами?
Бессрочные фьючерсные контракты и традиционные фьючерсные контракты — это два варианта торговли фьючерсами, которые приносят трейдерам и инвесторам разные преимущества и риски. В отличие от традиционных фьючерсных контрактов, бессрочные фьючерсные контракты не имеют установленной даты истечения срока действия, что позволяет трейдерам удерживать позиции столько, сколько они хотят. Во-вторых, бессрочные контракты предлагают большую гибкость и ликвидность с точки зрения маржинальных требований и стоимости финансирования. Более того, в бессрочных фьючерсных контрактах используются инновационные механизмы, такие как ставки финансирования, чтобы гарантировать, что цена фьючерса точно соответствует спотовой цене базового актива. Однако бессрочные контракты также сопряжены с уникальными рисками, такими как стоимость финансирования, которая может меняться каждые 8 часов. И наоборот, традиционные фьючерсные контракты имеют фиксированную дату истечения срока действия и могут требовать более высоких маржинальных требований, что может ограничить гибкость трейдера и добавить неопределенности. В конечном счете, какой контракт использовать, зависит от терпимости трейдера к риску, торговых целей и рыночных условий.
В чем разница между бессрочными фьючерсными контрактами и маржинальной торговлей?
Бессрочные фьючерсные контракты и маржинальная торговля — это способы для трейдеров увеличить свое присутствие на рынках криптовалют, но между ними есть некоторые ключевые различия.
- Временные рамки : бессрочные фьючерсные контракты не имеют срока действия, тогда как маржинальная торговля обычно осуществляется в течение более короткого периода времени, при этом трейдеры занимают средства для открытия позиции на определенный период времени.
- Расчет : расчет бессрочных фьючерсных контрактов осуществляется на основе индексной цены базовой криптовалюты, тогда как маржинальная торговля рассчитывается на основе цены криптовалюты на момент закрытия позиции.
- Кредитное плечо : как бессрочные фьючерсные контракты, так и маржинальная торговля позволяют трейдерам использовать кредитное плечо для увеличения своего присутствия на рынках. Однако бессрочные фьючерсные контракты обычно предлагают более высокий уровень кредитного плеча, чем маржинальная торговля, что может увеличить как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
- Комиссии : бессрочные фьючерсные контракты обычно имеют комиссию за финансирование, которую платят трейдеры, которые удерживают свои позиции открытыми в течение длительного периода времени. С другой стороны, маржинальная торговля обычно предполагает выплату процентов по заемным средствам.
- Обеспечение : бессрочные фьючерсные контракты требуют, чтобы трейдеры внесли определенную сумму криптовалюты в качестве залога для открытия позиции, в то время как маржинальная торговля требует, чтобы трейдеры внесли средства в качестве залога.
