Come fare trading sui futures su XT.com
Cosa sono i contratti futures perpetui?
Un contratto futures è un accordo tra due parti per acquistare o vendere un asset a un prezzo e a una data predeterminati nel futuro. Questi asset possono variare da materie prime come oro o petrolio, a strumenti finanziari come criptovalute o azioni. Questo tipo di contratto funge da potente strumento sia per proteggersi da potenziali perdite che per garantire profitti. I contratti futures perpetui sono un tipo di derivato che consente ai trader di speculare sul prezzo futuro di un asset sottostante senza possederlo effettivamente. A differenza dei normali contratti futures che hanno una data di scadenza prestabilita, i contratti futures perpetui non scadono. Ciò significa che i trader possono mantenere le proprie posizioni per tutto il tempo che desiderano, consentendo loro di trarre vantaggio dalle tendenze del mercato a lungo termine e potenzialmente ottenere profitti significativi. Inoltre, i contratti futures perpetui hanno spesso caratteristiche uniche come i tassi di finanziamento, che aiutano a mantenere il loro prezzo in linea con l’asset sottostante.
I futures perpetui non hanno periodi di regolamento. Puoi mantenere un'operazione per tutto il tempo che desideri, purché disponi di margine sufficiente per mantenerla aperta. Ad esempio, se acquisti BTC/USDT perpetuo a $ 30.000, non sarai vincolato da alcuna scadenza del contratto. Puoi chiudere l'operazione e garantire il tuo profitto (o subire la perdita) quando vuoi. Negli Stati Uniti non è consentita la negoziazione di futures perpetui, ma il mercato dei futures perpetui è considerevole. Quasi il 75% degli scambi di criptovalute in tutto il mondo lo scorso anno era in futures perpetui.
Nel complesso, i contratti futures perpetui possono essere uno strumento utile per i trader che desiderano ottenere esposizione ai mercati delle criptovalute, ma comportano anche rischi significativi e dovrebbero essere usati con cautela.
- Coppie di trading: mostra il contratto corrente sottostante alle criptovalute. Gli utenti possono fare clic qui per passare ad altre varietà.
- Dati di trading e tasso di finanziamento: prezzo corrente, prezzo più alto, prezzo più basso, tasso di aumento/diminuzione e informazioni sul volume degli scambi entro 24 ore. Visualizza il tasso di finanziamento attuale e successivo.
- Andamento del prezzo di TradingView: grafico a linea K della variazione di prezzo della coppia di trading corrente. Sul lato sinistro, gli utenti possono fare clic per selezionare strumenti di disegno e indicatori per l'analisi tecnica.
- Libro degli ordini e dati sulle transazioni: visualizza il libro degli ordini corrente, il libro degli ordini e le informazioni sugli ordini di transazione in tempo reale.
- Posizione e leva: cambio della modalità di posizione e del moltiplicatore della leva.
- Tipo di ordine: gli utenti possono scegliere tra un ordine limite, un ordine di mercato e un ordine trigger.
- Pannello operativo: consente agli utenti di effettuare trasferimenti di fondi ed effettuare ordini.
- Informazioni sugli asset: margine e asset del conto corrente, informazioni su profitti e perdite.
- Informazioni su posizione e ordine: posizione attuale, ordini attuali, ordini storici e cronologia delle transazioni.
Come fare trading sui futures perpetui USDT-M su XT.com (Web)
1. Accedi al sito web XT.com e vai alla sezione "Futures" facendo clic sulla scheda nella parte superiore della pagina.
2. Sul lato sinistro, seleziona BTCUSDT dall'elenco dei futures.
3. Scegli "Posizione per posizione" a destra per cambiare modalità di posizione. Regola il moltiplicatore della leva facendo clic sul numero. Prodotti diversi supportano multipli di leva diversi: per ulteriori informazioni controlla i dettagli specifici del prodotto.
4. Fare clic sul piccolo pulsante freccia a destra per accedere al menu di trasferimento. Inserisci l'importo desiderato per il trasferimento di fondi dal conto spot al conto futures e conferma.
5. Per aprire una posizione, gli utenti possono scegliere tra tre opzioni: Ordine limite, Ordine di mercato e Ordine di attivazione. Inserisci il prezzo e la quantità dell'ordine e fai clic su Apri.
- Ordine limite: gli utenti stabiliscono autonomamente il prezzo di acquisto o di vendita. L'ordine verrà eseguito solo quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo stabilito. Se il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo stabilito, l'ordine limite continuerà ad attendere la transazione nel book degli ordini;
- Ordine di mercato: l' ordine di mercato si riferisce alla transazione senza impostare il prezzo di acquisto o di vendita. Il sistema completerà la transazione in base all'ultimo prezzo di mercato al momento dell'ordine e l'utente dovrà solo inserire l'importo dell'ordine da effettuare.
- Ordine di attivazione: gli utenti sono tenuti a impostare un prezzo di attivazione, il prezzo dell'ordine e l'importo. Solo quando l'ultimo prezzo di mercato raggiunge il prezzo di attivazione, l'ordine verrà inserito come ordine limite con il prezzo e l'importo impostati in precedenza.
6. Dopo aver effettuato l'ordine, visualizzalo nella sezione "Ordini aperti" in fondo alla pagina. Puoi annullare gli ordini prima che vengano evasi. Una volta riempiti, li trovi sotto "Posizione".
7. Per chiudere la tua posizione, fai clic su "Chiudi" nella colonna Operazione.
Come fare trading sui futures perpetui USDT-M su XT.com (App)
1. Accedi al tuo account XT.com utilizzando l'applicazione mobile e accedi alla sezione "Futures" situata nella parte inferiore dello schermo. 
2. Tocca BTC/USDT situato in alto a sinistra per passare da una coppia di trading all'altra. Utilizza la barra di ricerca o seleziona direttamente dalle opzioni elencate per trovare i futures desiderati per il trading.
3. Scegli la modalità margine e regola le impostazioni della leva in base alle tue preferenze.
4. Sul lato destro dello schermo, effettua l'ordine. Per un ordine limite, inserisci il prezzo e l'importo; per un ordine a mercato, inserisci solo l'importo. Tocca "Acquista" per avviare una posizione lunga o "Vendi" per una posizione corta.
5. Una volta effettuato l'ordine, se non viene eseguito immediatamente, verrà visualizzato in "Ordini aperti". Gli utenti hanno la possibilità di toccare "[Annulla]" per revocare gli ordini in sospeso. Gli ordini evasi si troveranno nella sezione "Posizioni".
6. In "Posizioni", tocca "Chiudi", quindi inserisci il prezzo e l'importo richiesto per chiudere una posizione.
Domande frequenti (FAQ)
Quali sono le caratteristiche principali del trading di contratti futures perpetui?
Sebbene i contratti futures perpetui siano relativamente nuovi nel mondo del trading, hanno rapidamente guadagnato popolarità tra i trader che cercano un modo flessibile e versatile per impegnarsi nel trading speculativo. Che tu sia un trader esperto o che tu abbia appena iniziato, vale sicuramente la pena saperne di più sui contratti futures perpetui. Margine iniziale
- Il margine iniziale è l'importo minimo di fondi che è necessario depositare su un conto di trading per aprire una nuova posizione. Questo margine viene utilizzato per garantire che i trader possano adempiere ai propri obblighi se il mercato si muove contro di loro e funge anche da cuscinetto contro i movimenti volatili dei prezzi. Sebbene i requisiti di margine iniziale varino tra le borse, in genere rappresentano una frazione del valore totale della transazione. Pertanto, è fondamentale gestire attentamente i livelli di margine iniziale per evitare liquidazioni o richieste di margine. È inoltre consigliabile tenere traccia dei requisiti di margine e dei regolamenti sulle diverse piattaforme per ottimizzare la tua esperienza di trading.
Margine di mantenimento
- Il margine di mantenimento è l'importo minimo di fondi che un investitore deve mantenere nel proprio conto per mantenere aperta la propria posizione. In termini semplici, è la quantità di denaro necessaria per mantenere una posizione in un contratto futures perpetuo. Questo viene fatto per proteggere sia l’exchange che l’investitore da potenziali perdite. Se l'investitore non riesce a soddisfare il margine di mantenimento, l'exchange di derivati crittografici può chiudere la propria posizione o intraprendere altre azioni per garantire che i fondi rimanenti siano sufficienti a coprire le perdite.
Liquidazione
- La liquidazione si riferisce al processo di chiusura della posizione di un trader quando il suo margine disponibile scende al di sotto di una determinata soglia. Lo scopo della liquidazione è mitigare il rischio e garantire che i trader non perdano più di quanto possono permettersi. Per i trader, è importante tenere d'occhio i livelli di margine per evitare di essere liquidati. D’altro canto, la liquidazione può rappresentare un’opportunità per altri trader di trarre vantaggio da un calo dei prezzi acquistando a un prezzo inferiore.
Tasso di finanziamento
- Il tasso di finanziamento è un meccanismo per garantire che il prezzo dei contratti futures perpetui rifletta il prezzo sottostante del Bitcoin. Quando il tasso di finanziamento è positivo, le posizioni lunghe pagano le posizioni corte, mentre quando è negativo, le posizioni corte pagano le posizioni lunghe. Comprendere i tassi di finanziamento è essenziale in quanto può avere un impatto sui profitti e sulle perdite di un investitore, rendendo fondamentale tenere d'occhio i tassi di finanziamento quando si negoziano futures perpetui (come futures bitcoin perpetui, futures ether perpetui).
Segna il prezzo
- Il prezzo mark si riferisce al prezzo al valore equo di un asset, che viene stimato tenendo conto dei prezzi bid e ask di diverse piattaforme di trading. Questo prezzo viene utilizzato per prevenire la manipolazione del mercato garantendo che il prezzo del contratto future rimanga in linea con il prezzo dell'attività sottostante. Ciò significa che se il prezzo di mercato della criptovaluta cambia, anche il prezzo di riferimento dei contratti futures si adeguerà di conseguenza, il che può aiutarti a prendere decisioni di trading più precise.
PnL
- PnL sta per "profitti e perdite" ed è un modo per misurare i potenziali guadagni o perdite che i trader possono sperimentare quando acquistano e vendono contratti futures perpetui (come contratti bitcoin perpetui, contratti ether perpetui). Essenzialmente, il PnL è il calcolo della differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di uscita di un'operazione, tenendo conto di eventuali commissioni o costi di finanziamento associati al contratto.
Fondo assicurativo
- Il fondo assicurativo nei futures perpetui (come i contratti BTC perpetui, i contratti ETH perpetui) funge da pool di protezione che aiuta a salvaguardare i trader da potenziali perdite dovute a improvvise fluttuazioni del mercato. In altre parole, se il mercato subisce un calo improvviso e inaspettato, il fondo assicurativo funge da cuscinetto per aiutare a coprire eventuali perdite e impedire ai trader di dover liquidare le proprie posizioni. Si tratta di un'importante rete di sicurezza in quello che può essere un mercato volatile e imprevedibile, ed è solo uno dei modi in cui il trading di futures perpetui si sta evolvendo per soddisfare le esigenze dei suoi utenti.
Riduzione automatica della leva finanziaria
- Il deleveraging automatico è essenzialmente un meccanismo di gestione del rischio che garantisce che le posizioni di trading vengano chiuse in caso di fondi di margine insufficienti. In termini più semplici, significa che se la posizione di un trader si muove contro di lui e il suo saldo di margine scende al di sotto del mantenimento richiesto, l'exchange di derivati crittografici ridurrà automaticamente la sua posizione. Sebbene ciò possa sembrare una cosa negativa, in realtà è una misura preventiva che protegge i trader dalla perdita di più fondi di quelli che possono permettersi. È importante per chiunque faccia trading di futures perpetui (come contratti futures perpetui su bitcoin, contratti futures perpetui su etere) capire come l'auto-deleveraging può influenzare le proprie posizioni e usarlo come un'opportunità per valutare e migliorare le proprie strategie di gestione del rischio.
Come funzionano i contratti futures perpetui?
Facciamo un esempio ipotetico per capire come funzionano i futuri perpetui. Supponiamo che un trader abbia dei BTC. Quando acquistano il contratto, vogliono che questa somma aumenti in linea con il prezzo di BTC/USDT o si muovano nella direzione opposta quando vendono il contratto. Considerando che ogni contratto vale 1$, se acquistano un contratto al prezzo di 50,50$, dovranno pagare 1$ in BTC. Invece, se vendono il contratto, ottengono BTC del valore di $ 1 al prezzo a cui lo hanno venduto (si applica ancora se vendono prima di acquisire). È importante notare che il trader acquista contratti, non BTC o dollari. Quindi, perché dovresti negoziare futures perpetui su criptovalute? E come si può essere certi che il prezzo del contratto seguirà il prezzo BTC/USDT?
La risposta è attraverso un meccanismo di finanziamento. Gli utenti con posizioni lunghe ricevono il tasso di finanziamento (compensato dagli utenti con posizioni corte) quando il prezzo del contratto è inferiore al prezzo di BTC, dando loro un incentivo ad acquistare contratti, facendo aumentare il prezzo del contratto e riallineandosi con il prezzo di BTC /USDT. Allo stesso modo, gli utenti con posizioni corte possono acquistare contratti per chiudere le proprie posizioni, il che probabilmente farà aumentare il prezzo del contratto per corrispondere al prezzo di BTC.
Al contrario di questa situazione, accade il contrario quando il prezzo del contratto è superiore al prezzo di BTC, ovvero gli utenti con posizioni lunghe pagano gli utenti con posizioni corte, incoraggiando i venditori a vendere il contratto, il che fa sì che il suo prezzo si avvicini al prezzo di BTC. La differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo di BTC determina l’importo del tasso di finanziamento che si riceverà o pagherà.
Quali sono le differenze tra i contratti futures perpetui e i contratti futures tradizionali?
I contratti futures perpetui e i contratti futures tradizionali sono due varianti del trading di futures che comportano vantaggi e rischi diversi per trader e investitori. A differenza dei contratti futures tradizionali, i contratti futures perpetui non hanno una data di scadenza prestabilita, il che consente ai trader di mantenere le posizioni per tutto il tempo che desiderano. In secondo luogo, i contratti perpetui offrono maggiore flessibilità e liquidità in termini di requisiti di margine e costi di finanziamento. Inoltre, i contratti futures perpetui utilizzano meccanismi innovativi come i tassi di finanziamento per garantire che il prezzo futures segua fedelmente il prezzo spot dell'attività sottostante. Tuttavia, i contratti perpetui comportano anche rischi specifici, come i costi di finanziamento che possono variare anche ogni 8 ore. Al contrario, i contratti futures tradizionali hanno una data di scadenza fissa e possono richiedere requisiti di margine più elevati, il che può limitare la flessibilità del trader e aggiungere incertezza. In definitiva, quale contratto utilizzare dipende dalla tolleranza al rischio del trader, dagli obiettivi di trading e dalle condizioni di mercato.
Quali sono le differenze tra i contratti futures perpetui e il trading a margine?
I contratti futures perpetui e il trading a margine sono entrambi modi con cui i trader possono aumentare la propria esposizione ai mercati delle criptovalute, ma ci sono alcune differenze fondamentali tra i due.
- Tempistiche : i contratti futures perpetui non hanno una data di scadenza, mentre la negoziazione dei margini viene generalmente effettuata in un periodo di tempo più breve, con i trader che prendono in prestito fondi per aprire una posizione per un periodo di tempo specifico.
- Liquidazione : i contratti futures perpetui si regolano in base al prezzo dell'indice della criptovaluta sottostante, mentre la negoziazione a margine si regola in base al prezzo della criptovaluta al momento della chiusura della posizione.
- Leva finanziaria : sia i contratti futures perpetui che la negoziazione a margine consentono ai trader di utilizzare la leva finanziaria per aumentare la propria esposizione ai mercati. Tuttavia, i contratti futures perpetui offrono in genere livelli di leva finanziaria più elevati rispetto al trading a margine, il che può aumentare sia i potenziali profitti che le potenziali perdite.
- Commissioni : i contratti futures perpetui in genere prevedono una commissione di finanziamento pagata dai trader che mantengono aperte le proprie posizioni per un lungo periodo di tempo. Il trading con margine, d’altro canto, comporta tipicamente il pagamento di interessi sui fondi presi in prestito.
- Garanzia : i contratti futures perpetui richiedono ai trader di depositare una certa quantità di criptovaluta come garanzia per aprire una posizione, mentre il trading a margine richiede ai trader di depositare fondi come garanzia.
