XT.com сайтында фьючерстермен қалай сауда жасауға болады
Мерзімсіз фьючерстік келісімшарттар дегеніміз не?
Фьючерстік келісім – бұл екі тараптың болашақта алдын ала белгіленген баға мен күні активті сатып алу немесе сату туралы келісімі. Бұл активтер алтын немесе мұнай сияқты тауарлардан криптовалюталар немесе акциялар сияқты қаржылық құралдарға дейін болуы мүмкін. Келісімшарттың бұл түрі ықтимал шығындардан қорғаудың және пайданы қамтамасыз етудің күшті құралы ретінде қызмет етеді. Мерзімсіз фьючерстік келісім-шарттар – трейдерлерге негізгі активтің болашақ бағасы туралы нақты иелік етпестен алыпсатарлық жасауға мүмкіндік беретін туынды құрал түрі. Белгіленген жарамдылық мерзімі бар кәдімгі фьючерстік келісім-шарттардан айырмашылығы, мерзімді фьючерстік келісімшарттардың мерзімі аяқталмайды. Бұл трейдерлер ұзақ мерзімді нарықтық үрдістердің артықшылығын пайдалануға және әлеуетті түрде айтарлықтай пайда табуға мүмкіндік беретін өз позицияларын қалағанша ұстай алатынын білдіреді. Сонымен қатар, мерзімді фьючерстік келісімшарттар көбінесе олардың бағасын негізгі активке сәйкес ұстауға көмектесетін қаржыландыру мөлшерлемелері сияқты бірегей мүмкіндіктерге ие.
Мәңгілік фьючерстердің есеп айырысу кезеңдері болмайды. Сауда-саттықты ашық ұстау үшін жеткілікті маржа болғанша, оны қалағаныңызша ұстай аласыз. Мысалы, егер сіз BTC/USDT мәңгілік құнын 30 000 долларға сатып алсаңыз, келісім-шарттың аяқталу мерзіміне байланысты болмайсыз. Сіз сауда-саттықты жауып, өз пайдаңызды (немесе шығынды өзіңіз қалаған кезде) қамтамасыз ете аласыз. АҚШ-та мәңгілік фьючерстермен сауда жасауға рұқсат етілмейді, бірақ мәңгілік фьючерстер нарығы айтарлықтай. Өткен жылы дүние жүзіндегі криптовалюта саудасының 75%-ға жуығы мәңгілік фьючерстерде болды.
Тұтастай алғанда, мәңгілік фьючерстік келісім-шарттар криптовалюта нарықтарына әсер етуді қалайтын трейдерлер үшін пайдалы құрал болуы мүмкін, бірақ олар да айтарлықтай тәуекелдерге ие және оларды сақтықпен пайдалану керек.
- Сауда жұптары: криптовалюта негізінде жатқан ағымдағы келісімшартты көрсетеді. Пайдаланушылар басқа сорттарға ауысу үшін осы жерді баса алады.
- Сауда деректері және қаржыландыру мөлшерлемесі: : 24 сағат ішінде ағымдағы баға, ең жоғары баға, ең төменгі баға, өсу/төмендеу жылдамдығы және сауда көлемі туралы ақпарат. Ағымдағы және келесі қаржыландыру мөлшерлемесін көрсетіңіз.
- TradingView баға тренді: ағымдағы сауда жұбының баға өзгерісінің K-сызық диаграммасы. Сол жақта пайдаланушылар техникалық талдауға арналған сызу құралдары мен индикаторларын таңдау үшін баса алады.
- Тапсырыс кітабы және транзакция деректері: Ағымдағы тапсырыс кітапшасының тапсырыс кітабын және нақты уақыттағы транзакция тапсырысы туралы ақпаратты көрсетеді.
- Позиция және левередж: позиция режимін және левередж мультипликаторын ауыстыру.
- Тапсырыс түрі: Пайдаланушылар шекті тапсырысты, нарықтық тапсырысты және триггер тапсырысын таңдай алады.
- Жұмыс тақтасы: пайдаланушыларға ақша аударымдарын жасауға және тапсырыс беруге рұқсат беріңіз.
- Актив туралы ақпарат: Ағымдағы шоттың маржасы мен активтері, пайда мен шығын туралы ақпарат.
- Позиция және тапсырыс туралы ақпарат: ағымдағы позиция, ағымдағы тапсырыстар, тарихи тапсырыстар және транзакциялар тарихы.
XT.com сайтында USDT-M мәңгілік фьючерспен қалай сауда жасауға болады (веб)
1. XT.com веб-сайтына кіріп , беттің жоғарғы жағындағы қойындыны басу арқылы «Фьючерс» бөліміне өтіңіз.
2. Сол жақта фьючерстер тізімінен BTCUSDT таңдаңыз.
3. Позиция режимдерін ауыстыру үшін оң жақтағы "Позиция бойынша орын" опциясын таңдаңыз. Санды басу арқылы левередж мультипликаторын реттеңіз. Әртүрлі өнімдер әртүрлі левередж еселіктерін қолдайды — қосымша ақпарат алу үшін нақты өнім мәліметтерін тексеріңіз.
4. Тасымалдау мәзіріне кіру үшін оң жақтағы кішкентай көрсеткі түймешігін басыңыз. Спот шотынан фьючерстік шотқа ақша аудару үшін қажетті соманы енгізіңіз және растаңыз.
5. Позицияны ашу үшін пайдаланушылар үш опцияның бірін таңдай алады: Шектеу тәртібі, Нарықтық тапсырыс және Триггер тапсырысы. Тапсырыс бағасы мен санын енгізіп, Ашу түймесін басыңыз.
- Шектеу тәртібі: Пайдаланушылар сатып алу немесе сату бағасын өздері белгілейді. Нарықтық баға белгіленген бағаға жеткенде ғана тапсырыс орындалады. Егер нарықтық баға белгіленген бағаға жетпесе, лимиттік тапсырыс тапсырыстар кітабында операцияны күтуді жалғастырады;
- Нарықтық тапсырыс: нарықтық тапсырыс сатып алу немесе сату бағасын белгілемей мәмілені білдіреді. Жүйе тапсырысты орналастыру кезінде соңғы нарықтық баға бойынша транзакцияны аяқтайды және пайдаланушыға тек орналастырылатын тапсырыс сомасын енгізу қажет.
- Триггер тапсырысы: Пайдаланушылар триггер бағасын, тапсырыс бағасын және соманы орнатуға міндетті. Соңғы нарықтық баға триггер бағасына жеткенде ғана, тапсырыс бұрын белгіленген баға мен сомаға шекті тапсырыс ретінде орналастырылады.
6. Тапсырысыңызды орналастырғаннан кейін оны беттің төменгі жағындағы «Ашық тапсырыстар» бөлімінен қараңыз. Тапсырыстар толтырылмай тұрып, олардан бас тартуға болады. Толтырғаннан кейін оларды «Орын» астынан табыңыз.
7. Орныңызды жабу үшін «Операция» бағанының астындағы «Жабу» түймесін басыңыз.
XT.com сайтында USDT-M мәңгілік фьючерспен қалай сауда жасауға болады (App)
1. Мобильді қолданба арқылы XT.com тіркелгіңізге кіріп , экранның төменгі жағында орналасқан «Фьючерс» бөліміне кіріңіз. 
2. Әртүрлі сауда жұптары арасында ауысу үшін жоғарғы сол жақта орналасқан BTC/USDT түймесін түртіңіз. Сауда үшін қажетті фьючерстерді табу үшін іздеу жолағын пайдаланыңыз немесе тізімде көрсетілген опциялардан тікелей таңдаңыз.
3. Маржа режимін таңдап, левередж параметрлерін қалауыңыз бойынша реттеңіз.
4. Экранның оң жағында тапсырысыңызды орналастырыңыз. Шекті тапсырыс үшін баға мен соманы енгізіңіз; нарықтық тапсырыс үшін тек соманы енгізіңіз. Ұзын позицияны бастау үшін «Сатып алу» түймесін немесе қысқа позиция үшін «Сату» түймесін түртіңіз.
5. Тапсырыс берілгеннен кейін, ол дереу толтырылмаса, ол «Ашық тапсырыстар» ішінде пайда болады. Пайдаланушыларда күтудегі тапсырыстарды қайтарып алу үшін «[Болдырмау]» түймесін түрту мүмкіндігі бар. Орындалған тапсырыстар «Лауазымдар» астында орналасады.
6. "Позициялар" астында "Жабу" түймесін түртіңіз, содан кейін позицияны жабу үшін қажетті баға мен соманы енгізіңіз.
Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС)
Мерзімсіз фьючерстік келісімшарттар саудасының негізгі ерекшеліктері қандай?
Мәңгілік фьючерстік келісімшарттар сауда әлемі үшін салыстырмалы түрде жаңа болғанымен, олар алыпсатарлық саудамен айналысудың икемді және жан-жақты әдісін іздейтін трейдерлер арасында тез танымал болды. Сіз тәжірибелі трейдер болсаңыз да, жаңадан бастаған болсаңыз да, мәңгілік фьючерстік келісімшарттар туралы көбірек білуге тұрарлық. Бастапқы маржа
- Бастапқы маржа – жаңа позицияны ашу үшін сауда шотына енгізуге қажетті қаражаттың ең аз мөлшері. Бұл маржа, егер нарық оларға қарсы қозғалса, трейдерлердің өз міндеттемелерін орындай алуын қамтамасыз ету үшін пайдаланылады және ол сондай-ақ құбылмалы баға қозғалысына қарсы буфер ретінде әрекет етеді. Бастапқы маржа талаптары биржалар арасында әртүрлі болғанымен, олар әдетте жалпы сауда құнының бір бөлігін білдіреді. Сондықтан, жою немесе маржа шақыруларын болдырмау үшін бастапқы маржа деңгейлерін мұқият басқару өте маңызды. Сондай-ақ сауда тәжірибеңізді оңтайландыру үшін әртүрлі платформалардағы маржа талаптары мен ережелерін қадағалап отырған жөн.
Техникалық қызмет көрсету маржасы
- Қолдау маржасы – инвестор өз позициясын ашық ұстау үшін шотында ұстауы тиіс қаражаттың ең аз мөлшері. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл мерзімді фьючерстік келісімшартта позицияны ұстау үшін қажетті ақша сомасы. Бұл биржаны да, инвесторды да ықтимал шығындардан қорғау үшін жасалады. Егер инвестор қолдау маржасын орындай алмаса, онда криптовалюталардың биржасы өз позициясын жабуы немесе қалған қаражаттың шығындарды жабу үшін жеткілікті болуын қамтамасыз ету үшін басқа әрекеттерді орындауы мүмкін.
Жою
- Ликвидация трейдердің қол жетімді маржасы белгілі бір шекті мәннен төмен түскен кезде оның орнын жабу процесін білдіреді. Жоюдың мақсаты - тәуекелді азайту және трейдерлердің мүмкіндігінен артық жоғалтпауын қамтамасыз ету. Трейдерлер үшін жойылып кетпеу үшін олардың маржа деңгейлерін мұқият қадағалап отыру маңызды. Екінші жағынан, жою басқа трейдерлерге төмен бағамен сатып алу арқылы бағаның төмендеуін капиталдандыру мүмкіндігін ұсына алады.
Қаржыландыру мөлшерлемесі
- Қаржыландыру мөлшерлемесі - мәңгілік фьючерстік келісімшарттардың бағасы биткоиннің негізгі бағасын көрсететінін қамтамасыз ету механизмі. Қаржыландыру мөлшерлемесі оң болғанда, ұзын позициялар шорттарды төлейді, ал теріс болғанда, шорттар ұзақ мерзімді төлейді. Қаржыландыру мөлшерлемелерін түсіну өте маңызды, өйткені ол инвестордың пайдасы мен шығынына әсер етуі мүмкін, бұл мәңгілік фьючерстерді (мысалы, мәңгілік биткоин фьючерстері, мәңгілік эфир фьючерстері) саудалау кезінде қаржыландыру мөлшерлемелерін қадағалауды өте маңызды етеді.
Бағаны белгілеу
- Бағалық баға әр түрлі сауда алаңдарынан алынған сұраныс пен ұсыныс бағасын ескере отырып бағаланатын активтің әділ құнын білдіреді. Бұл баға фьючерстік келісімшарт бағасының негізгі актив бағасына сәйкес болуын қамтамасыз ету арқылы нарықтық манипуляцияны болдырмау үшін қолданылады. Бұл дегеніміз, егер криптовалютаның нарықтық бағасы өзгерсе, фьючерстік келісімшарттардың маркалық бағасы да сәйкесінше реттеледі, бұл сізге дәлірек сауда шешімдерін қабылдауға көмектеседі.
PnL
- PnL «пайда мен шығын» дегенді білдіреді және бұл трейдерлердің мәңгілік фьючерстік келісім-шарттарды (мысалы, мәңгілік биткоин келісімшарттары, мәңгілік эфир келісімшарттары) сатып алу және сату кезінде бастан кешіруі мүмкін әлеуетті кірістер мен шығындарды өлшеу тәсілі. Негізінде, PnL келісім-шартқа байланысты кез келген комиссияларды немесе қаржыландыру шығындарын ескере отырып, сауданың кіру бағасы мен шығу бағасы арасындағы айырмашылықты есептеу болып табылады.
Сақтандыру қоры
- Мерзімдік фьючерстердегі сақтандыру қоры (мысалы, мәңгілік BTC келісім-шарттары, мәңгілік ETH келісімшарттары) трейдерлерді нарықтың кенеттен ауытқуынан болатын ықтимал шығындардан қорғауға көмектесетін қорғаныс пулы ретінде қызмет етеді. Басқаша айтқанда, егер нарық кенеттен және күтпеген құлдырауды бастан өткерсе, сақтандыру қоры кез келген шығындарды жабуға және трейдерлердің өз позицияларын жоюына жол бермеуге көмектесетін буфер ретінде әрекет етеді. Бұл тұрақсыз және болжауға болмайтын нарықтағы маңызды қауіпсіздік желісі және мәңгілік фьючерстермен сауда жасау пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін дамып келе жатқан әдістердің бірі ғана.
Автоматты жою
- Автоматты аударымсыздандыру – бұл маржа қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда сауда-саттық позицияларының жабылуын қамтамасыз ететін тәуекелдерді басқару механизмі. Қарапайым тілмен айтқанда, егер трейдердің позициясы оларға қарсы қозғалса және олардың маржалық балансы қажетті қызмет көрсетуден төмен түссе, криптовалюта туындыларының биржасы автоматты түрде өз позициясын төмендететінін білдіреді. Бұл жаман нәрсе сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бұл шын мәнінде трейдерлерді мүмкіндігінше көп қаражат жоғалтудан қорғайтын алдын алу шарасы. Мәңгілік фьючерстермен сауда жасайтын кез келген адам үшін (мысалы, мәңгілік биткоиндік фьючерстік келісімшарттар, мәңгілік эфирлік фьючерстік келісімшарттар) автодеверсингтің олардың позицияларына қалай әсер ететінін түсіну және оны тәуекелдерді басқару стратегияларын бағалау және жақсарту мүмкіндігі ретінде пайдалану маңызды.
Мерзімсіз фьючерстік келісімшарттар қалай жұмыс істейді?
Мәңгілік фьючерстердің қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін гипотетикалық мысалды алайық. Трейдерде кейбір BTC бар деп есептейік. Келісімшартты сатып алғанда, олар бұл соманың BTC/USDT бағасына сәйкес ұлғаюын немесе келісімшартты сатқан кезде қарама-қарсы бағытта қозғалуын қалайды. Әрбір келісім-шарттың құны $1 екенін ескере отырып, егер олар $50,50 бағасымен бір келісімшартты сатып алса, олар BTC-де $1 төлеуі керек. Оның орнына, егер олар келісім-шартты сатса, олар оны сатқан баға бойынша 1 долларлық BTC алады (ол олар алғанға дейін сатса, ол әлі де қолданылады). Трейдер BTC немесе доллар емес, келісімшарттарды сатып алатынын ескеру маңызды. Сонымен, неге сіз криптографиялық мәңгілік фьючерстермен сауда жасауыңыз керек? Келісімшарт бағасы BTC/USDT бағасына сәйкес келетініне қалай сенімді болуға болады?
Жауап қаржыландыру механизмі арқылы. Ұзақ позициялары бар пайдаланушыларға келісім-шарт бағасы BTC бағасынан төмен болған кезде қаржыландыру мөлшерлемесі (қысқа позициялары бар пайдаланушылар өтейді) төленеді, бұл оларға келісім-шарт бағасының көтерілуіне және BTC бағасына сәйкес келуіне әкеліп соқтыратын келісімшарттарды сатып алуға ынталандырады. /USDT. Сол сияқты, қысқа позициялары бар пайдаланушылар өз позицияларын жабу үшін келісімшарттарды сатып ала алады, бұл келісім-шарт бағасының BTC бағасына сәйкес келуі үшін өсуіне әкелуі мүмкін.
Бұл жағдайдан айырмашылығы, контракт бағасы BTC бағасынан жоғары болғанда, керісінше орын алады - яғни, ұзақ позициялары бар пайдаланушылар қысқа позициялары бар пайдаланушыларға төлейді, сатушыларды келісімшартты сатуға ынталандырады, бұл оның бағасын бағаға жақындатады. BTC. Келісімшарт бағасы мен BTC бағасы арасындағы айырмашылық қаржыландырудың қанша мөлшерлемесін алатынын немесе төлейтінін анықтайды.
Мерзімсіз фьючерстік келісімшарттар мен дәстүрлі фьючерстік келісімшарттардың айырмашылығы неде?
Мерзімсіз фьючерстік келісім-шарттар және дәстүрлі фьючерстік келісім-шарттар фьючерстік сауданың екі нұсқасы болып табылады, олар трейдерлер мен инвесторларға әртүрлі артықшылықтар мен тәуекелдер әкеледі. Дәстүрлі фьючерстік келісім-шарттардан айырмашылығы, мерзiмдiк фьючерстік келiсiм-шарттарда белгiленген жарамдылық мерзiмi жоқ, бұл трейдерлерге позицияларды қалағанша ұстауға мүмкiндiк бередi. Екіншіден, мерзімсіз келісім-шарттар маржа талаптары мен қаржыландыру шығындары тұрғысынан үлкен икемділік пен өтімділікті ұсынады. Сонымен қатар, мерзімді фьючерстік келісімшарттар фьючерстік бағаның негізгі активтің спот бағасын мұқият қадағалап отыруын қамтамасыз ету үшін қаржыландыру мөлшерлемелері сияқты инновациялық механизмдерді пайдаланады. Дегенмен, мерзiмдiк келiсiм-шарттар әр 8 сағат сайын өзгерiп тұратын қаржыландыру шығындары сияқты ерекше тәуекелдермен де болады. Керісінше, дәстүрлі фьючерстік келісімшарттардың белгіленген жарамдылық мерзімі бар және трейдердің икемділігін шектейтін және белгісіздік қосатын жоғары маржа талаптарын талап етуі мүмкін. Сайып келгенде, қандай келісімшартты пайдалану трейдердің тәуекелге төзімділігіне, сауда мақсаттарына және нарық жағдайына байланысты.
Мерзімсіз фьючерстік келісімшарттар мен маржа саудасының қандай айырмашылықтары бар?
Мәңгілік фьючерстік келісімшарттар мен маржа саудасы трейдерлердің криптовалюта нарықтарына әсерін арттырудың екі жолы болып табылады, бірақ екеуінің арасында кейбір негізгі айырмашылықтар бар.
- Уақыт шеңбері : Мерзімді фьючерстік келісімшарттардың жарамдылық мерзімі болмайды, ал маржа саудасы әдетте қысқа мерзімде жасалады, трейдерлер белгілі бір уақыт кезеңіне позицияны ашу үшін қарыз қаражат алады.
- Есеп айырысу : Мәңгілік фьючерстік келісім-шарттар негізгі криптовалютаның индекстік бағасы негізінде есептеледі, ал маржа саудасы позиция жабылған кездегі криптовалюта бағасына негізделеді.
- Левередж : Мәңгілік фьючерстік келісімшарттар да, маржа саудасы да трейдерлерге нарықтарға әсерін арттыру үшін левереджді пайдалануға мүмкіндік береді. Дегенмен, мәңгілік фьючерстік келісім-шарттар әдетте әлеуетті пайданы да, ықтимал шығындарды да арттыра алатын маржа саудасына қарағанда левередждің жоғары деңгейін ұсынады.
- Алымдар : Мерзімсіз фьючерстік келісімшарттарда әдетте ұзақ уақыт бойы өз позицияларын ашық ұстайтын трейдерлер төлейтін қаржыландыру ақысы болады. Маржа саудасы, керісінше, әдетте қарыз қаражаты бойынша пайыздарды төлеуді қамтиды.
- Кепіл : Мерзімсіз фьючерстік келісім-шарттар трейдерлерден позицияны ашу үшін кепілдік ретінде криптовалютаның белгілі бір мөлшерін салуды талап етеді, ал маржа саудасы трейдерлерден қаражатты кепіл ретінде салуды талап етеді.
