Како трговати фјучерсима на XT.com
Шта су трајни фјучерс уговори?
Фјучерс уговор је споразум између две стране о куповини или продаји средства по унапред одређеној цени и датуму у будућности. Ова средства могу се кретати од роба као што су злато или нафта, до финансијских инструмената као што су криптовалуте или акције. Ова врста уговора служи као моћно средство за заштиту од потенцијалних губитака и за осигурање профита. Перпетуални фјучерс уговори су врста деривата који омогућава трговцима да шпекулишу о будућој цени основног средства, а да га заправо не поседују. За разлику од редовних фјучерс уговора који имају одређени датум истека, трајни фјучерс уговори не истичу. То значи да трговци могу задржати своје позиције колико год желе, омогућавајући им да искористе дугорочне тржишне трендове и потенцијално зараде значајан профит. Поред тога, трајни фјучерс уговори често имају јединствене карактеристике као што су стопе финансирања, које помажу да њихова цена буде у складу са основном имовином.
Перпетуални фјучерси немају периоде поравнања. Можете задржати трговину колико год желите, све док имате довољно марже да је одржите отвореном. На пример, ако купите БТЦ/УСДТ трајно за 30.000 долара, нећете бити везани за време истека уговора. Можете затворити трговину и осигурати свој профит (или узети губитак) када желите. Трговање трајним фјучерсима није дозвољено у САД, али тржиште трајних фјучерса је велико. Скоро 75% трговања криптовалутама широм света прошле године било је у трајним фјучерсима.
Све у свему, трајни фјучерс уговори могу бити корисно средство за трговце који желе да се изложе тржиштима криптовалута, али они такође носе значајне ризике и треба их користити опрезно.
- Трговински парови: Приказује тренутни уговор на основу криптовалута. Корисници могу да кликну овде да пређу на друге сорте.
- Подаци о трговању и стопа финансирања: : Тренутна цена, највиша цена, најнижа цена, стопа повећања/смањења и информације о обиму трговања у року од 24 сата. Прикажите тренутну и следећу стопу финансирања.
- ТрадингВиев Тренд цене: К-линијски графикон промене цене тренутног трговачког пара. На левој страни корисници могу да кликну да изаберу алате за цртање и индикаторе за техничку анализу.
- Књига налога и подаци о трансакцијама: Прикажите тренутну књигу налога наруџбине и информације о трансакцијским налозима у реалном времену.
- Позиција и полуга: Промена режима позиције и множитеља полуге.
- Тип налога: Корисници могу да бирају између ограниченог налога, тржишног налога и налога за активирање.
- Оперативна табла: Омогућава корисницима да врше трансфере средстава и наручују.
- Информације о имовини: Маржа и средства текућег рачуна, информације о добити и губитку.
- Информације о позицији и налогу: Тренутна позиција, тренутни налози, историјски налози и историја трансакција.
Како трговати трајним фјучерсом УСДТ-М на КСТ.цом (веб)
1. Пријавите се на веб локацију КСТ.цом и идите до одељка „Футурес“ кликом на картицу на врху странице.
2. На левој страни изаберите БТЦУСДТ са листе фјучерса.
3. Изаберите „Позиција по позицију“ са десне стране да бисте променили режиме положаја. Подесите множилац левериџа кликом на број. Различити производи подржавају различите вишеструке полуге—за више информација погледајте детаље о одређеним производима.
4. Кликните на дугме са малом стрелицом са десне стране да бисте приступили менију за пренос. Унесите жељени износ за пренос средстава са спот рачуна на фјучерс рачун и потврдите.
5. Да би отворили позицију, корисници могу да бирају између три опције: Лимит Ордер, Маркет Ордер, и Триггер Ордер. Унесите цену и количину поруџбине и кликните на Отвори.
- Лимит Ордер: Корисници сами постављају куповну или продајну цену. Налог ће бити извршен само када тржишна цена достигне постављену цену. Уколико тржишна цена не достигне постављену цену, лимит налог ће наставити да чека на трансакцију у књизи налога;
- Тржишни налог: Тржишни налог се односи на трансакцију без постављања куповне или продајне цене. Систем ће извршити трансакцију према најновијој тржишној цени приликом давања поруџбине, а кориснику је потребно само да унесе износ поруџбине коју треба да пошаље.
- Покрени налог: Од корисника се тражи да подесе цену покретача, цену и износ налога. Тек када најновија тржишна цена достигне почетну цену, налог ће бити постављен као ограничени налог са претходном ценом и износом.
6. Након што пошаљете поруџбину, погледајте је под „Отворене поруџбине“ на дну странице. Можете отказати поруџбине пре него што се попуне. Када их попуните, пронађите их под „Позиција“.
7. Да бисте затворили своју позицију, кликните на „Затвори“ испод колоне Операција.
Како трговати УСДТ-М трајним фјучерсима на КСТ.цом (апликација)
1. Пријавите се на свој КСТ.цом налог помоћу мобилне апликације и приступите одељку „Футурес“ који се налази на дну екрана. 
2. Додирните БТЦ/УСДТ који се налази у горњем левом углу да бисте се пребацивали између различитих трговачких парова. Користите траку за претрагу или директно изаберите неку од наведених опција да бисте пронашли жељену будућност за трговање.
3. Изаберите режим маргине и прилагодите подешавања полуге према вашим жељама.
4. На десној страни екрана поставите своју поруџбину. За ограничени налог унесите цену и износ; за тржишни налог, унесите само износ. Додирните „Купи“ да покренете дугу позицију или „Продајте“ за кратку позицију.
5. Када се налог постави, ако се одмах не испуни, појавиће се у „Отворене поруџбине“. Корисници имају опцију да додирну „[Откажи]“ да опозову налоге на чекању. Испуњени налози ће се налазити под „Позиције“.
6. У оквиру „Позиције“, тапните на „Затвори“, а затим унесите цену и износ потребан за затварање позиције.
Често постављана питања (ФАК)
Које су главне карактеристике трговине сталним фјучерс уговорима?
Док су трајни фјучерс уговори релативно нови у свету трговине, они су брзо стекли популарност међу трговцима који траже флексибилан и свестран начин да се укључе у шпекулативно трговање. Било да сте искусан трговац или тек почињете, о трајним фјучерс уговорима свакако вреди научити више. Почетна маргина
- Почетна маржа је минимални износ средстава који је потребан за депоновање на трговачки рачун да би се отворила нова позиција. Ова маржа се користи да би се осигурало да трговци могу да испуне своје обавезе ако се тржиште креће против њих, а такође делује и као тампон против променљивих кретања цена. Иако почетне захтеве за маржу варирају између берзи, оне обично представљају део укупне вредности трговине. Због тога је кључно пажљиво управљати почетним нивоима марже како бисте избегли ликвидацију или позиве за маржу. Такође је препоручљиво да пратите захтеве за маржу и прописе на различитим платформама како бисте оптимизовали своје искуство трговања.
Маргина одржавања
- Маржа одржавања је минимални износ средстава који инвеститор мора држати на свом рачуну да би своју позицију одржао отвореном. Једноставно речено, то је износ новца потребан за држање позиције у трајном фјучерс уговору. Ово се ради како би се заштитили и берза и инвеститор од потенцијалних губитака. Ако инвеститор не испуни маргину за одржавање, берза крипто деривата може затворити своју позицију или предузети друге радње како би осигурала да су преостала средства довољна за покривање губитака.
Ликвидација
- Ликвидација се односи на процес затварања позиције трговца када њихова доступна маржа падне испод одређеног прага. Сврха ликвидације је да се ублажи ризик и осигура да трговци не изгубе више него што могу приуштити. За трговце је важно да пажљиво прате нивое марже како не би били ликвидирани. Са друге стране, ликвидација може представљати прилику за друге трговце да искористе пад цене куповином по нижој цени.
Стопа финансирања
- Стопа финансирања је механизам који осигурава да цена трајних фјучерс уговора одражава основну цену биткоина. Када је стопа финансирања позитивна, дуге позиције плаћају кратке, док када је негативна, кратке позиције плаћају дуге. Разумевање стопа финансирања је од суштинског значаја јер може утицати на профит и губитак инвеститора, због чега је од кључне важности да се пази на стопе финансирања када се тргује трајним фјучерсима (као што су трајне фјучерсе на биткоин, трајне етарске фјучерсе).
Марк цена
- Марк цена се односи на цену фер вредности средства, која се процењује узимајући у обзир цене понуде и потражње са различитих платформи за трговање. Ова цена се користи за спречавање тржишне манипулације тако што се обезбеђује да цена фјучерс уговора остане у складу са ценом основног средства. То значи да ако се тржишна цена криптовалуте промени, цена марке фјучерс уговора ће се такође прилагодити у складу са тим, што вам може помоћи да донесете прецизније одлуке о трговању.
ПнЛ
- ПнЛ је скраћеница за „профит и губитак“, и то је начин мерења потенцијалних добитака или губитака које трговци могу доживети приликом куповине и продаје трајних фјучерс уговора (као што су трајни биткоин уговори, трајни етер уговори). У суштини, ПнЛ је прорачун разлике између улазне и излазне цене трговине, узимајући у обзир све накнаде или трошкове финансирања у вези са уговором.
Фонд за осигурање
- Осигуравајући фонд у трајним фјучерсима (као што су трајни БТЦ уговори, трајни ЕТХ уговори) служи као заштитни фонд који помаже у заштити трговаца од потенцијалних губитака због изненадних тржишних флуктуација. Другим речима, ако тржиште доживи изненадни и неочекивани пад, фонд осигурања делује као тампон који помаже у покривању свих губитака и спречава трговце да морају да ликвидирају своје позиције. То је важна сигурносна мрежа на тржишту које може бити променљиво и непредвидиво, и само је један од начина на који се трговина трајним фјучерсима развија како би се задовољиле потребе својих корисника.
Аутоматско раздуживање
- Аутоматско раздуживање је у суштини механизам управљања ризиком који осигурава да се трговачке позиције затворе у случају недовољних маргиналних средстава. Једноставније речено, то значи да ако се позиција трговца помери у односу на њих и њихов салдо маргине падне испод захтеваног одржавања, размена крипто деривата ће аутоматски раздужити њихову позицију. Иако ово може звучати као лоша ствар, то је заправо превентивна мера која штити трговце од губитка више средстава него што могу приуштити. Важно је за свакога ко тргује трајним фјучерсима (као што су трајни фјучерс уговори на биткоин, трајни фјучерс уговори етра) да схвате како аутоматско раздуживање може утицати на њихове позиције и да га користе као прилику да процене и побољшају своје стратегије управљања ризиком.
Како функционишу трајни фјучерс уговори?
Узмимо хипотетички пример да бисмо разумели како функционишу вечне будућности. Претпоставимо да трговац има нешто БТЦ-а. Када купе уговор, они или желе да се ова сума повећа у складу са ценом БТЦ/УСДТ или се крећу у супротном смеру када продају уговор. С обзиром да сваки уговор вреди 1 долар, ако купе један уговор по цени од 50,50 долара, морају да плате 1 долар у БТЦ-у. Уместо тога, ако продају уговор, добијају БТЦ у вредности од 1 долара по цени по којој су га продали (и даље важи ако продају пре него што стекну). Важно је напоменути да трговац купује уговоре, а не БТЦ или доларе. Дакле, зашто бисте трговали крипто трајним фјучерсима? И како може бити сигурно да ће цена уговора пратити цену БТЦ/УСДТ?
Одговор је кроз механизам финансирања. Корисницима са дугим позицијама се исплаћује стопа финансирања (компензирана од стране корисника са кратким позицијама) када је цена уговора нижа од цене БТЦ-а, што им даје подстицај да купују уговоре, што доводи до повећања цене уговора и усклађивања са ценом БТЦ-а /УСДТ. Слично томе, корисници са кратким позицијама могу купити уговоре за затварање својих позиција, што ће вероватно довести до повећања цене уговора како би одговарало цени БТЦ-а.
За разлику од ове ситуације, дешава се супротно када је цена уговора виша од цене БТЦ-а – односно, корисници са дугим позицијама плаћају корисницима кратким позицијама, подстичући продавце да продају уговор, што његову цену приближава цени. од БТЦ. Разлика између уговорне цене и цене БТЦ-а одређује колику стопу финансирања ће неко добити или платити.
Које су разлике између трајних фјучерс уговора и традиционалних фјучерс уговора?
Перпетуални фјучерс уговори и традиционални фјучерс уговори су две варијације фјучерс трговине које доносе различите предности и ризике трговцима и инвеститорима. За разлику од традиционалних фјучерс уговора, трајни фјучерс уговори немају одређени датум истека, што омогућава трговцима да држе позиције колико год желе. Друго, трајни уговори нуде већу флексибилност и ликвидност у погледу захтева за маргинама и трошкова финансирања. Штавише, трајни фјучерс уговори користе иновативне механизме као што су стопе финансирања како би се осигурало да цена фјучерса блиско прати спот цену основног средства. Међутим, трајни уговори такође носе јединствене ризике, као што су трошкови финансирања који могу да варирају сваких 8 сати. Насупрот томе, традиционални фјучерс уговори имају фиксни датум истека и могу захтевати веће захтеве за маржом, што може ограничити флексибилност трговца и додати неизвесност. На крају крајева, који уговор користити зависи од толеранције ризика трговца, циљева трговања и услова на тржишту.
Које су разлике између трајних фјучерс уговора и марже?
Непрекидни фјучерс уговори и маржна трговина су оба начина да трговци повећају своју изложеност тржиштима криптовалута, али постоје неке кључне разлике између њих.
- Временски оквир : трајни фјучерс уговори немају датум истека, док се трговање на маргинама обично обавља у краћем временском оквиру, при чему трговци позајмљују средства да отворе позицију на одређени временски период.
- Поравнање : Перпетуални фјучерс уговори се измирују на основу индексне цене основне криптовалуте, док се трговање на маргинама измирује на основу цене криптовалуте у тренутку затварања позиције.
- Левериџ : И трајни фјучерс уговори и маржна трговина омогућавају трговцима да користе левериџ да повећају своју изложеност тржиштима. Међутим, трајни фјучерс уговори обично нуде више нивое полуге од трговања маржом, што може повећати и потенцијалне профите и потенцијалне губитке.
- Накнаде : трајни фјучерс уговори обично имају накнаду за финансирање коју плаћају трговци који држе своје позиције отворене током дужег временског периода. С друге стране, трговање маржом обично укључује плаћање камате на позајмљена средства.
- Колатерал : Перпетуални фјучерс уговори захтевају од трговаца да депонују одређену количину криптовалуте као колатерал за отварање позиције, док трговање на маргинама захтева од трговаца да депонују средства као колатерал.
